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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
AN Terrains | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
AP Constructions | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 434.00 | 269 330.00 | 278 104.00 | 547 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 346.00 | 35 959.00 | 6 386.00 | 42 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 822.00 | 310 855.00 | 287 966.00 | 598 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BZ Autres créances | 63 317.00 | | 63 317.00 | 63 317.00 |
CF Disponibilités | 136 284.00 | | 136 284.00 | 136 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 876.00 | | 215 876.00 | 215 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 698.00 | 310 855.00 | 503 843.00 | 814 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | 7 984.00 | | 8 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 897.00 | 111 431.00 | | 111 897.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 146.00 | 490.00 | | -80 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 863.00 | 134 098.00 | | 110 863.00 |
DL TOTAL (I) | 320 069.00 | 423 450.00 | | 320 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 953.00 | 37 121.00 | | 121 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 48 386.00 | | 50 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 331.00 | 11 332.00 | | 8 331.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 6 020.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 774.00 | 102 859.00 | | 183 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 843.00 | 526 309.00 | | 503 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 731.00 | 85 854.00 | | 76 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 396.00 | | 54 396.00 | 54 396.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | -17 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 372.00 | |
GE Autres charges | | | 4 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 021.00 | 20 012.00 | | 4 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 021.00 | 3 601.00 | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 063.00 | 354 771.00 | | 163 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 210.00 | 354 281.00 | | 243 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 146.00 | 490.00 | | -80 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 254.00 | | 1 568.00 | 597 254.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 575.00 | | 1 568.00 | 596 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 484.00 | 68 372.00 | | 242 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 484.00 | 68 372.00 | | 242 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 793.00 | 50 793.00 | | 50 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
UX Autres créances clients | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VB T. V. A. | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 056.00 | 5 051.00 | 17 005.00 | 22 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VP Divers | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 592.00 | 79 592.00 | | 79 592.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 877.00 | 166 872.00 | 17 005.00 | 183 877.00 |