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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
AN Terrains | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
AP Constructions | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 995.00 | 331 734.00 | 222 261.00 | 553 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 376.00 | 39 336.00 | 18 040.00 | 57 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 831.00 | | 18 831.00 | 18 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 244.00 | 376 636.00 | 262 608.00 | 639 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 314 188.00 | | 314 188.00 | 314 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 043.00 | | 339 043.00 | 339 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 287.00 | 376 636.00 | 601 651.00 | 978 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 758.00 | 7 758.00 | | 7 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 751.00 | 111 897.00 | | 31 751.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 927.00 | -80 146.00 | | 89 927.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 628.00 | 110 863.00 | | 87 628.00 |
DL TOTAL (I) | 386 761.00 | 320 069.00 | | 386 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 126.00 | 121 953.00 | | 112 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 499.00 | 50 793.00 | | 45 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 716.00 | 8 331.00 | | 14 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
EA Autres dettes | 3 082.00 | 2 697.00 | | 3 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 890.00 | 183 774.00 | | 214 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 651.00 | 503 843.00 | | 601 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 544.00 | 76 731.00 | | 139 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
FG Production vendue services | 382 213.00 | | 382 213.00 | 382 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 629.00 | | 386 629.00 | 386 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 008.00 | 4 021.00 | | 5 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 735.00 | 23 235.00 | | 35 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 735.00 | 23 235.00 | | 35 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 735.00 | 23 235.00 | | 35 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 247.00 | 163 063.00 | | 472 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 319.00 | 243 210.00 | | 382 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 927.00 | -80 146.00 | | 89 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 822.00 | | 40 422.00 | 598 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 639 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 638 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678.00 | | | 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 143.00 | | 40 422.00 | 598 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 855.00 | 65 780.00 | | 310 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 855.00 | 65 780.00 | | 310 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 499.00 | 45 499.00 | | 45 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 093.00 | 36 747.00 | 75 346.00 | 112 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 963.00 | | | 9 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VW T.V.A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 890.00 | 139 544.00 | 75 346.00 | 214 890.00 |