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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 186.00 | 70 222.00 | 3 964.00 | 74 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | 11 446.00 | 11 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 151.00 | 105 741.00 | 15 410.00 | 121 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 275.00 | 27 191.00 | 686 084.00 | 713 275.00 |
BZ Autres créances | 125 939.00 | | 125 939.00 | 125 939.00 |
CF Disponibilités | 201 739.00 | | 201 739.00 | 201 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 452.00 | | 66 452.00 | 66 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 405.00 | 27 191.00 | 1 080 214.00 | 1 107 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 556.00 | 132 932.00 | 1 095 624.00 | 1 228 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -143 068.00 | -146 320.00 | | -143 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 405.00 | 3 252.00 | | 17 405.00 |
DL TOTAL (I) | 149 336.00 | 131 932.00 | | 149 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158.00 | 1 422.00 | | 1 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 879.00 | 698 089.00 | | 572 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 221.00 | 289 702.00 | | 212 221.00 |
EA Autres dettes | 160 029.00 | 148 869.00 | | 160 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 288.00 | 1 138 083.00 | | 946 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 624.00 | 1 270 015.00 | | 1 095 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 288.00 | 1 138 083.00 | | 946 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 072 742.00 | | 5 072 742.00 | 5 072 742.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 76 893.00 | | 76 893.00 | 76 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 149 635.00 | | 5 149 635.00 | 5 149 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 415 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 536 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 809.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 359 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 264 062.00 | 358 448.00 | | 264 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 255.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 255.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 942.00 | 15 099.00 | | 9 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 942.00 | 15 099.00 | | 9 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 942.00 | -12 844.00 | | -9 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 834.00 | 6 014 923.00 | | 5 415 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 398 429.00 | 6 011 671.00 | | 5 398 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 405.00 | 3 252.00 | | 17 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 017.00 | | 4 134.00 | 117 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 189.00 | | 4 134.00 | 72 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 863.00 | 2 878.00 | | 102 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 482.00 | 2 878.00 | | 69 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 475.00 | 1 809.00 | 2 093.00 | 27 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 475.00 | 1 809.00 | 2 093.00 | 27 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 475.00 | 1 809.00 | 2 093.00 | 27 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 808.00 | 2 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 878.00 | 572 878.00 | | 572 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 095.00 | 69 095.00 | | 69 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 573.00 | 83 573.00 | | 83 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
UX Autres créances clients | 680 837.00 | | | 680 837.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VB T. V. A. | 62 925.00 | | | 62 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 605.00 | | | 46 605.00 |
VP Divers | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 451.00 | | | 66 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 112.00 | 905 666.00 | 11 446.00 | 917 112.00 |
VW T.V.A. | 43 479.00 | 43 479.00 | | 43 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 287.00 | 946 287.00 | | 946 287.00 |