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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 423.00 | 34 137.00 | 286.00 | 34 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 151.00 | 91 431.00 | 14 721.00 | 106 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 045.00 | | 250 045.00 | 250 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 904.00 | 127 706.00 | 277 198.00 | 404 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 901.00 | 5 023.00 | 1 275 878.00 | 1 280 901.00 |
BZ Autres créances | 167 642.00 | | 167 642.00 | 167 642.00 |
CF Disponibilités | 287 903.00 | | 287 903.00 | 287 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 071.00 | | 35 071.00 | 35 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 771 518.00 | 5 023.00 | 1 766 494.00 | 1 771 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 421.00 | 132 729.00 | 2 043 692.00 | 2 176 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 045.00 | | | 250 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 124.00 | 408 164.00 | | 174 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 763.00 | 265 960.00 | | 209 763.00 |
DL TOTAL (I) | 658 887.00 | 949 124.00 | | 658 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 624.00 | 1 127 883.00 | | 741 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 598.00 | 320 428.00 | | 265 598.00 |
EA Autres dettes | 377 582.00 | 470 300.00 | | 377 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 805.00 | 1 918 611.00 | | 1 384 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 043 692.00 | 2 867 735.00 | | 2 043 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 805.00 | 1 918 611.00 | | 1 384 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 139 604.00 | 29 689.00 | 7 169 293.00 | 7 139 604.00 |
FG Production vendue services | 40 313.00 | | 40 313.00 | 40 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 179 918.00 | 29 689.00 | 7 209 606.00 | 7 179 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 267 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 073 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 952 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 306.00 | 19 425.00 | | 16 306.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 306.00 | 19 425.00 | | 16 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 385.00 | 5 521.00 | | 16 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 385.00 | 5 521.00 | | 16 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 13 904.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 944.00 | 106 024.00 | | 78 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 283 965.00 | 7 826 775.00 | | 7 283 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 074 202.00 | 7 560 815.00 | | 7 074 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 763.00 | 265 960.00 | | 209 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 399.00 | | 252 505.00 | 152 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 830.00 | | 2 460.00 | 105 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 146.00 | | 250 045.00 | 12 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 745.00 | 6 961.00 | | 120 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 790.00 | 347.00 | | 33 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 955.00 | 6 614.00 | | 86 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 822.00 | 285.00 | 84.00 | 4 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 822.00 | 285.00 | 84.00 | 4 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 822.00 | 285.00 | 84.00 | 4 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | 84.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 624.00 | 741 624.00 | | 741 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 073.00 | 108 073.00 | | 108 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 733.00 | 83 733.00 | | 83 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 582.00 | 377 582.00 | | 377 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 045.00 | 250 045.00 | | 250 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 870.00 | 1 274 870.00 | | 1 274 870.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
VB T. V. A. | 127 101.00 | 127 101.00 | | 127 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 080.00 | 27 080.00 | | 27 080.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 806.00 | 1 727 629.00 | 18 177.00 | 1 745 806.00 |
VW T.V.A. | 69 562.00 | 69 562.00 | | 69 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 805.00 | 1 384 805.00 | | 1 384 805.00 |