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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 381.00 | 31 420.00 | 1 961.00 | 33 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 466.00 | 75 981.00 | 5 485.00 | 81 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 931.00 | 109 538.00 | 19 393.00 | 128 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 781.00 | 5 012.00 | 975 769.00 | 980 781.00 |
BZ Autres créances | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
CF Disponibilités | 626 429.00 | | 626 429.00 | 626 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 035.00 | | 35 035.00 | 35 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 273.00 | 5 012.00 | 1 773 262.00 | 1 778 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 205.00 | 114 550.00 | 1 792 655.00 | 1 907 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -146 273.00 | -80 277.00 | | -146 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 909.00 | -65 996.00 | | 321 909.00 |
DL TOTAL (I) | 450 637.00 | 128 727.00 | | 450 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 944.00 | 974 478.00 | | 716 944.00 |
EA Autres dettes | 625 073.00 | 415 241.00 | | 625 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 018.00 | 1 390 888.00 | | 1 342 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 655.00 | 1 519 615.00 | | 1 792 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294 296.00 | | 6 294 296.00 | 6 294 296.00 |
FG Production vendue services | 57 004.00 | | 57 004.00 | 57 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 351 300.00 | | 6 351 300.00 | 6 351 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 329 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 635 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 26 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 324 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 897.00 | 4 337.00 | | 6 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 897.00 | 4 337.00 | | 6 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 562.00 | 25 437.00 | | 23 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 562.00 | 25 437.00 | | 23 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 664.00 | -21 100.00 | | -16 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 687 902.00 | 4 972 796.00 | | 6 687 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 365 992.00 | 5 038 792.00 | | 6 365 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 909.00 | -65 996.00 | | 321 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 405.00 | 4 133.00 | | 105 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 453.00 | 1 967.00 | | 29 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 952.00 | 2 167.00 | | 75 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 824.00 | 735.00 | 26 547.00 | 30 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 824.00 | 735.00 | 26 547.00 | 30 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 824.00 | 735.00 | 26 547.00 | 30 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 944.00 | 716 944.00 | | 716 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 840.00 | 237 840.00 | | 237 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 234.00 | 387 234.00 | | 387 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 151 844.00 | 1 151 844.00 | | 1 151 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 790.00 | 1 151 844.00 | 11 946.00 | 1 163 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 018.00 | 1 342 018.00 | | 1 342 018.00 |