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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 423.00 | 33 443.00 | 980.00 | 34 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 662.00 | 79 338.00 | 12 325.00 | 91 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 170.00 | 114 919.00 | 25 251.00 | 140 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673 050.00 | 4 446.00 | 1 668 604.00 | 1 673 050.00 |
BZ Autres créances | 130 541.00 | | 130 541.00 | 130 541.00 |
CF Disponibilités | 817 925.00 | | 817 925.00 | 817 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 576.00 | 4 446.00 | 2 634 130.00 | 2 638 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 746.00 | 119 365.00 | 2 659 381.00 | 2 778 746.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 637.00 | -146 273.00 | | 175 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 527.00 | 321 909.00 | | 532 527.00 |
DL TOTAL (I) | 983 164.00 | 450 637.00 | | 983 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 463.00 | 716 944.00 | | 962 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 201.00 | 237 840.00 | | 355 201.00 |
EA Autres dettes | 358 552.00 | 387 234.00 | | 358 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 217.00 | 1 342 018.00 | | 1 676 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 659 381.00 | 1 792 655.00 | | 2 659 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 217.00 | 1 342 018.00 | | 1 676 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 227 535.00 | | 7 227 535.00 | 7 227 535.00 |
FG Production vendue services | 43 030.00 | | 43 030.00 | 43 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 270 565.00 | | 7 270 565.00 | 7 270 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 618 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 253 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 966 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 167.00 | 6 897.00 | | 15 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 167.00 | 6 897.00 | | 15 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 026.00 | 23 562.00 | | 31 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 026.00 | 23 562.00 | | 31 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 859.00 | -16 665.00 | | -15 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 924.00 | | | 83 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 633 333.00 | 6 687 902.00 | | 7 633 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100 806.00 | 6 365 992.00 | | 7 100 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 527.00 | 321 909.00 | | 532 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 931.00 | | 11 238.00 | 128 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 381.00 | | 1 042.00 | 33 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 604.00 | | 10 197.00 | 83 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 538.00 | 5 380.00 | | 109 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 420.00 | 2 023.00 | | 31 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 119.00 | 3 357.00 | | 78 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 012.00 | | 566.00 | 5 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 012.00 | | 566.00 | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | | 566.00 | 5 012.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 566.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 463.00 | 962 463.00 | | 962 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 843.00 | 105 843.00 | | 105 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 924.00 | 83 924.00 | | 83 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 552.00 | 358 552.00 | | 358 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 711.00 | 1 667 711.00 | | 1 667 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 119 191.00 | 119 191.00 | | 119 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 061.00 | 17 061.00 | | 17 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 597.00 | 1 815 313.00 | 17 285.00 | 1 832 597.00 |
VW T.V.A. | 63 243.00 | 63 243.00 | | 63 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 217.00 | 1 676 217.00 | | 1 676 217.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |