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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 848.00 | 61 211.00 | 2 637.00 | 63 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 319.00 | 61 211.00 | 10 108.00 | 71 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BN En cours de production de biens | 32 047.00 | | 32 047.00 | 32 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
BZ Autres créances | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CF Disponibilités | 36 133.00 | | 36 133.00 | 36 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 243.00 | | 227 243.00 | 227 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 562.00 | 61 211.00 | 237 351.00 | 298 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 781.00 | 6 281.00 | | 36 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 036.00 | 30 500.00 | | 34 036.00 |
DL TOTAL (I) | 81 818.00 | 47 781.00 | | 81 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 416.00 | 21 213.00 | | 4 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 172.00 | 45 702.00 | | 27 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 646.00 | 1 166.00 | | 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 968.00 | 28 659.00 | | 30 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 331.00 | 89 464.00 | | 92 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 534.00 | 186 205.00 | | 155 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 351.00 | 233 986.00 | | 237 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 533.00 | 181 984.00 | | 155 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 168.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
FG Production vendue services | 446 911.00 | | 446 911.00 | 446 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 927.00 | | 447 927.00 | 447 927.00 |
FM Production stockée | | | 4 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 1 145.00 | | 41.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | 3 393.00 | | 41.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 334.00 | 773.00 | | 2 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 248.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 334.00 | 3 021.00 | | 2 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | 372.00 | | -2 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | -585.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 852.00 | 459 260.00 | | 455 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 816.00 | 428 760.00 | | 421 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 036.00 | 30 500.00 | | 34 036.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 987.00 | 8 688.00 | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 649.00 | | 670.00 | 70 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 178.00 | | 670.00 | 63 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 487.00 | 8 724.00 | | 52 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 487.00 | 8 724.00 | | 52 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 191.00 | 33 191.00 | | 33 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 129 069.00 | | | 129 069.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VI Groupe et associés | 27 172.00 | 27 172.00 | | 27 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 763.00 | | | 16 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 035.00 | 143 563.00 | 7 472.00 | 151 035.00 |
VW T.V.A. | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 887.00 | 154 887.00 | | 154 887.00 |