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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 768.00 | 63 792.00 | 1 976.00 | 65 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 25.00 | 1 242.00 | 1 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 506.00 | 63 817.00 | 10 689.00 | 74 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BN En cours de production de biens | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 636.00 | | 109 636.00 | 109 636.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 283.00 | | 238 283.00 | 238 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 789.00 | 63 817.00 | 248 972.00 | 312 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 818.00 | 36 781.00 | | 49 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 315.00 | 34 036.00 | | 50 315.00 |
DL TOTAL (I) | 111 133.00 | 81 818.00 | | 111 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 4 416.00 | | 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 172.00 | 27 172.00 | | 24 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 646.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | 30 968.00 | | 27 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 923.00 | 92 331.00 | | 85 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 839.00 | 155 534.00 | | 137 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 972.00 | 237 351.00 | | 248 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 839.00 | 155 533.00 | | 137 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 183.00 | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
FG Production vendue services | 621 894.00 | | 621 894.00 | 621 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 317.00 | | 623 317.00 | 623 317.00 |
FM Production stockée | | | -22 340.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 899.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 911.00 | 41.00 | | 1 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 911.00 | 41.00 | | 1 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 2 334.00 | | 2 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 910.00 | 2 334.00 | | 2 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -2 293.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 3 457.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 041.00 | 455 852.00 | | 605 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 726.00 | 421 816.00 | | 554 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 315.00 | 34 036.00 | | 50 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 319.00 | | 3 187.00 | 71 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 848.00 | | 3 187.00 | 63 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 211.00 | 2 606.00 | | 61 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 211.00 | 2 606.00 | | 61 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 105.00 | 24 105.00 | | 24 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 109 636.00 | | | 109 636.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 080.00 | | | 7 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 740.00 | 121 269.00 | 7 472.00 | 128 740.00 |
VW T.V.A. | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 839.00 | 137 839.00 | | 137 839.00 |