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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 125.00 | 66 640.00 | 47 485.00 | 114 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 667.00 | 896.00 | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 160.00 | 67 307.00 | 55 853.00 | 123 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BN En cours de production de biens | 24 313.00 | | 24 313.00 | 24 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 917.00 | | 116 917.00 | 116 917.00 |
BZ Autres créances | 30 253.00 | | 30 253.00 | 30 253.00 |
CF Disponibilités | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 650.00 | | 234 650.00 | 234 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 810.00 | 67 307.00 | 290 503.00 | 357 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 133.00 | 49 818.00 | | 76 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 50 315.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 87 388.00 | 111 133.00 | | 87 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 160.00 | 215.00 | | 48 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 930.00 | 24 172.00 | | 24 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 27 530.00 | | 53 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 160.00 | 85 923.00 | | 71 160.00 |
EA Autres dettes | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 115.00 | 137 839.00 | | 203 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 503.00 | 248 972.00 | | 290 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 513.00 | 137 839.00 | | 167 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 215.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
FG Production vendue services | 446 170.00 | | 446 170.00 | 446 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 176.00 | | 447 176.00 | 447 176.00 |
FM Production stockée | | | 14 606.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 428.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 1 911.00 | | 3 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 305.00 | 1 911.00 | | 3 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | 2 910.00 | | 5 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932.00 | 2 910.00 | | 5 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 627.00 | -999.00 | | -2 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 126.00 | 605 041.00 | | 468 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 870.00 | 554 726.00 | | 467 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 50 315.00 | | 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 322.00 | 7 987.00 | | 7 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 506.00 | | 49 592.00 | 74 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 938.00 | 123 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 938.00 | 115 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 034.00 | | 49 592.00 | 67 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 817.00 | 4 428.00 | 938.00 | 63 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 817.00 | 4 428.00 | 938.00 | 63 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 263.00 | 53 263.00 | | 53 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 116 917.00 | 116 917.00 | | 116 917.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 160.00 | 12 558.00 | 35 602.00 | 48 160.00 |
VI Groupe et associés | 24 930.00 | 24 930.00 | | 24 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 287.00 | 149 815.00 | 7 472.00 | 157 287.00 |
VW T.V.A. | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 115.00 | 167 513.00 | 35 602.00 | 203 115.00 |