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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 125.00 | 78 023.00 | 36 103.00 | 114 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 160.00 | 79 585.00 | 43 574.00 | 123 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BN En cours de production de biens | 50 618.00 | | 50 618.00 | 50 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 177.00 | | 81 177.00 | 81 177.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 93 636.00 | | 93 636.00 | 93 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 460.00 | | 248 460.00 | 248 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 620.00 | 79 585.00 | 292 034.00 | 371 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 388.00 | 76 133.00 | | 76 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 020.00 | 255.00 | | 39 020.00 |
DL TOTAL (I) | 126 408.00 | 87 388.00 | | 126 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 812.00 | 48 160.00 | | 35 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 219.00 | 24 930.00 | | 23 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 910.00 | 53 263.00 | | 28 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 684.00 | 71 160.00 | | 77 684.00 |
EA Autres dettes | | 5 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 626.00 | 203 115.00 | | 165 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 035.00 | 290 503.00 | | 292 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 486.00 | 167 513.00 | | 142 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | 182.00 | | 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
FG Production vendue services | 433 337.00 | | 433 337.00 | 433 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 077.00 | | 434 077.00 | 434 077.00 |
FM Production stockée | | | 26 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 733.00 | 3 305.00 | | 4 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 733.00 | 3 305.00 | | 4 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 5 932.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 5 932.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | -2 627.00 | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 209.00 | 468 126.00 | | 467 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 189.00 | 467 870.00 | | 428 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 020.00 | 255.00 | | 39 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 322.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 160.00 | | | 123 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 688.00 | | | 115 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 307.00 | 12 278.00 | | 67 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 307.00 | 12 278.00 | | 67 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
UX Autres créances clients | 81 177.00 | 81 177.00 | | 81 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VB T. V. A. | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 177.00 | 86 706.00 | 7 472.00 | 94 177.00 |