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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 242.00 | 6 622.00 | 620.00 | 7 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 234.00 | 3 001.00 | 233.00 | 3 234.00 |
AH Fonds commercial | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
AN Terrains | 1 672.00 | 753.00 | 919.00 | 1 672.00 |
AP Constructions | 6 250.00 | 2 154.00 | 4 096.00 | 6 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 632.00 | 9 247.00 | 34 385.00 | 43 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 616.00 | 5 800.00 | 2 816.00 | 8 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 052.00 | 27 577.00 | 138 475.00 | 166 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 558.00 | | 17 558.00 | 17 558.00 |
BP En cours de production de services | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 200.00 | | 122 200.00 | 122 200.00 |
BZ Autres créances | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CF Disponibilités | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 730.00 | | 182 730.00 | 182 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 782.00 | 27 577.00 | 321 205.00 | 348 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 497.00 | | | 497.00 |
DH Report à nouveau | -35 335.00 | | | -35 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
DK Provisions réglementées | 81.00 | | | 81.00 |
DL TOTAL (I) | 70 948.00 | | | 70 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 242.00 | | | 83 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 487.00 | | | 63 487.00 |
EA Autres dettes | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 256.00 | | | 250 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 205.00 | | | 321 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 485.00 | | | 210 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 047.00 | | 715 047.00 | 715 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 047.00 | | 715 047.00 | 715 047.00 |
FM Production stockée | | | -137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 394.00 | | | 5 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487.00 | | | 487.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 619.00 | | | 728 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 913.00 | | | 637 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 705.00 | | | 90 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 510.00 | 58.00 | 487.00 | 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 510.00 | 58.00 | 487.00 | 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 062.00 | 158 856.00 | 6 207.00 | 165 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 256.00 | 210 485.00 | 39 772.00 | 250 256.00 |