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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 778.00 | 6 574.00 | 204.00 | 6 778.00 |
AH Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
AN Terrains | 1 672.00 | 1 464.00 | 208.00 | 1 672.00 |
AP Constructions | 76 582.00 | 18 212.00 | 58 370.00 | 76 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 986.00 | 93 171.00 | 72 815.00 | 165 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 766.00 | 36 339.00 | 49 427.00 | 85 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 429.00 | 163 001.00 | 298 429.00 | 461 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 737.00 | | 42 737.00 | 42 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 089.00 | 12 978.00 | 480 111.00 | 493 089.00 |
BZ Autres créances | 80 249.00 | | 80 249.00 | 80 249.00 |
CF Disponibilités | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 564.00 | 12 978.00 | 618 586.00 | 631 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 993.00 | 175 979.00 | 917 014.00 | 1 092 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
DH Report à nouveau | -132 595.00 | | | -132 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 389.00 | -132 595.00 | | -54 389.00 |
DL TOTAL (I) | -115 417.00 | -61 027.00 | | -115 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 075.00 | 293 000.00 | | 490 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 2.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 606.00 | 257 174.00 | | 210 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 112.00 | 195 054.00 | | 261 112.00 |
EA Autres dettes | 70 418.00 | 67 168.00 | | 70 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 032 431.00 | 812 399.00 | | 1 032 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 014.00 | 751 371.00 | | 917 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 543.00 | 812 399.00 | | 939 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 594 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 594 445.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 603 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 635 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | 12 823.00 | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 45 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130.00 | 57 823.00 | | 1 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 246.00 | 6 776.00 | | 13 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319.00 | 1 175.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 564.00 | 7 951.00 | | 13 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 435.00 | 49 872.00 | | -12 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 604 378.00 | 2 035 111.00 | | 1 604 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 767.00 | 2 167 706.00 | | 1 658 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 389.00 | -132 595.00 | | -54 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 380.00 | 695.00 | 35 854.00 | 425 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 461 429.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 330 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 779.00 | | 248.00 | 104 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 901.00 | | 35 605.00 | 294 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 459.00 | 695.00 | | 18 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 071.00 | 49 125.00 | 194.00 | 114 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 467.00 | 1 107.00 | | 5 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 362.00 | 48 018.00 | 194.00 | 101 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 606.00 | 210 606.00 | | 210 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 290.00 | 46 290.00 | | 46 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 433.00 | 110 433.00 | | 110 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 418.00 | 70 418.00 | | 70 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 954.00 | | 18 954.00 | 18 954.00 |
UX Autres créances clients | 462 559.00 | 462 559.00 | | 462 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
VB T. V. A. | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 075.00 | 397 187.00 | 92 888.00 | 490 075.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 623.00 | 584 669.00 | 18 954.00 | 603 623.00 |
VW T.V.A. | 100 447.00 | 100 447.00 | | 100 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 032 431.00 | 939 543.00 | 92 888.00 | 1 032 431.00 |