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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 388.00 | 7 225.00 | 4 163.00 | 11 388.00 |
AH Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
AN Terrains | 1 672.00 | 1 631.00 | 41.00 | 1 672.00 |
AP Constructions | 205 157.00 | 33 868.00 | 171 290.00 | 205 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 803.00 | 91 909.00 | 50 894.00 | 142 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 364.00 | 45 289.00 | 63 075.00 | 108 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 988.00 | 187 164.00 | 418 823.00 | 605 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 288.00 | | 62 288.00 | 62 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 513.00 | 35 969.00 | 441 544.00 | 477 513.00 |
BZ Autres créances | 68 493.00 | | 68 493.00 | 68 493.00 |
CF Disponibilités | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 589.00 | 35 969.00 | 593 620.00 | 629 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 577.00 | 223 134.00 | 1 012 443.00 | 1 235 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 55 068.00 | 55 068.00 | | 55 068.00 |
DH Report à nouveau | -186 984.00 | -132 595.00 | | -186 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 764.00 | -54 389.00 | | 203 764.00 |
DL TOTAL (I) | 88 348.00 | -115 417.00 | | 88 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 381.00 | 490 075.00 | | 381 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 268.00 | 219.00 | | 3 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 528.00 | 210 606.00 | | 155 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 111.00 | 261 112.00 | | 315 111.00 |
EA Autres dettes | 68 807.00 | 70 418.00 | | 68 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 095.00 | 1 032 431.00 | | 924 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 443.00 | 917 014.00 | | 1 012 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 540.00 | 939 543.00 | | 872 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 119 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 119 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 227 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 969.00 | |
GE Autres charges | | | 42 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 006 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 017.00 | 130.00 | | 11 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 327.00 | 1 000.00 | | 11 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 344.00 | 1 130.00 | | 22 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 818.00 | 13 246.00 | | 17 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 309.00 | 319.00 | | 9 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 591.00 | 13 564.00 | | 27 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 247.00 | -12 435.00 | | -5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 189.00 | 1 604 378.00 | | 2 250 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 425.00 | 1 658 767.00 | | 2 046 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 764.00 | -54 389.00 | | 203 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 429.00 | | 186 649.00 | 461 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 090.00 | 605 988.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 090.00 | 466 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 028.00 | | 4 611.00 | 105 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 006.00 | | 179 041.00 | 330 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 154.00 | | 2 997.00 | 19 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 001.00 | 56 945.00 | 32 781.00 | 163 001.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574.00 | 651.00 | | 6 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 185.00 | 56 294.00 | 32 781.00 | 149 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 978.00 | 35 969.00 | 12 978.00 | 12 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 978.00 | 35 969.00 | 12 978.00 | 12 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 978.00 | 35 969.00 | 12 978.00 | 12 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 528.00 | 155 528.00 | | 155 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
UX Autres créances clients | 414 070.00 | 414 070.00 | | 414 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 443.00 | 63 443.00 | | 63 443.00 |
VB T. V. A. | 18 995.00 | 18 995.00 | | 18 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 625.00 | 250 625.00 | | 250 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 756.00 | 79 201.00 | 51 555.00 | 130 756.00 |
VI Groupe et associés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 618.00 | | | 49 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 256.00 | 48 256.00 | | 48 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 573.00 | 556 775.00 | 21 798.00 | 578 573.00 |
VW T.V.A. | 129 115.00 | 129 115.00 | | 129 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 095.00 | 872 540.00 | 51 555.00 | 924 095.00 |