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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 784.00 | 3 837.00 | 1 947.00 | 5 784.00 |
AH Fonds commercial | 98 250.00 | | 98 250.00 | 98 250.00 |
AN Terrains | 1 672.00 | 1 087.00 | 585.00 | 1 672.00 |
AP Constructions | 23 768.00 | 3 466.00 | 20 301.00 | 23 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 509.00 | 39 022.00 | 55 488.00 | 94 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 275.00 | 13 022.00 | 13 253.00 | 26 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 100.00 | 67 676.00 | 200 424.00 | 268 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 555.00 | | 52 555.00 | 52 555.00 |
BP En cours de production de services | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 546.00 | 8 528.00 | 340 017.00 | 348 546.00 |
BZ Autres créances | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
CF Disponibilités | 54 053.00 | | 54 053.00 | 54 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 741.00 | 8 528.00 | 520 213.00 | 528 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 841.00 | 76 204.00 | 720 637.00 | 796 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 54 367.00 | | | 54 367.00 |
DH Report à nouveau | -9 849.00 | | | -9 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 549.00 | | | 10 549.00 |
DL TOTAL (I) | 71 568.00 | | | 71 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 214.00 | | | 189 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 592.00 | | | 220 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 122.00 | | | 177 122.00 |
EA Autres dettes | 62 053.00 | | | 62 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 070.00 | | | 649 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 637.00 | | | 720 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 670.00 | | | 518 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 321.00 | | 51 779.00 | 216 321.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 100.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 234.00 | | 11 800.00 | 92 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 280.00 | | 35 945.00 | 110 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | 4 034.00 | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 123.00 | 22 553.00 | | 45 123.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 234.00 | 603.00 | | 3 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 648.00 | 21 950.00 | | 34 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 408.00 | 56 408.00 | | 56 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 855.00 | 45 855.00 | | 45 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
UX Autres créances clients | 337 963.00 | 337 963.00 | | 337 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
VB T. V. A. | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 214.00 | 58 814.00 | 128 649.00 | 189 214.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 072.00 | | | 41 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 716.00 | 420 315.00 | 10 401.00 | 430 716.00 |
VW T.V.A. | 69 281.00 | 69 281.00 | | 69 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 070.00 | 518 670.00 | 128 649.00 | 649 070.00 |