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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 587.00 | 27 577.00 | 14 010.00 | 41 587.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 587.00 | 27 577.00 | 14 010.00 | 41 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 481.00 | | 20 481.00 | 20 481.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 944.00 | | 44 944.00 | 44 944.00 |
072 Créances – Autres | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
084 Disponibilités | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 353.00 | | 74 353.00 | 74 353.00 |
110 Total général Actif | 115 940.00 | 27 577.00 | 88 363.00 | 115 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 081.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 143.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 855.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 363.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 38 993.00 | | | 38 993.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 385.00 | 172 968.00 | | 118 385.00 |
222 Production stockée | 303.00 | -16 900.00 | | 303.00 |
230 Autres produits | 1 632.00 | 514.00 | | 1 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 320.00 | 156 583.00 | | 120 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 151.00 | 58 318.00 | | 48 151.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 068.00 | 2 409.00 | | -9 068.00 |
242 Autres charges externes. | 23 951.00 | 21 976.00 | | 23 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 896.00 | | 794.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 532.00 | 43 101.00 | | 35 532.00 |
252 Charges sociales | 11 919.00 | 11 016.00 | | 11 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 087.00 | 7 946.00 | | 8 087.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 366.00 | 145 665.00 | | 119 366.00 |
270 Résultat d’exploitation | 954.00 | 10 917.00 | | 954.00 |
294 Charges financières | 933.00 | 993.00 | | 933.00 |
300 Charges exceptionnelles | -465.00 | 1 447.00 | | -465.00 |
310 Bénéfice ou perte | 486.00 | 8 477.00 | | 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 217.00 | | | 40 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 260.00 | | | 12 260.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |