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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 349.00 | 33 011.00 | 5 338.00 | 38 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 349.00 | 33 011.00 | 5 338.00 | 38 349.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 106.00 | | 19 106.00 | 19 106.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 145.00 | | 30 145.00 | 30 145.00 |
072 Créances – Autres | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
084 Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 569.00 | | 67 569.00 | 67 569.00 |
110 Total général Actif | 105 918.00 | 33 011.00 | 72 907.00 | 105 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 342.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 13 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 54 875.00 | | | 54 875.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 494.00 | 69 388.00 | | 129 494.00 |
222 Production stockée | -5 364.00 | 16 000.00 | | -5 364.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 500.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 132.00 | 85 888.00 | | 124 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 015.00 | 30 811.00 | | 42 015.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 104.00 | -2 392.00 | | -1 104.00 |
242 Autres charges externes. | 34 681.00 | 20 562.00 | | 34 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 633.00 | | | 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 702.00 | | 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 402.00 | 11 140.00 | | 30 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 996.00 | 4 591.00 | | 1 996.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 108 673.00 | 65 415.00 | | 108 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 459.00 | 20 473.00 | | 15 459.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | | | 833.00 |
294 Charges financières | 295.00 | 707.00 | | 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175.00 | 42.00 | | 175.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 822.00 | 19 723.00 | | 15 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 172.00 | | | 45 172.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 516.00 | | | 9 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 165.00 | | | 12 165.00 |