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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 721.00 | 34 732.00 | 5 989.00 | 40 721.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 741.00 | 34 732.00 | 6 009.00 | 40 741.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 807.00 | 3 576.00 | 17 231.00 | 20 807.00 |
072 Créances – Autres | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
084 Disponibilités | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 097.00 | 3 576.00 | 86 521.00 | 90 097.00 |
110 Total général Actif | 130 838.00 | 38 308.00 | 92 530.00 | 130 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 842.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 781.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 621.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 934.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 392.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 332.00 | 129 494.00 | | 118 332.00 |
222 Production stockée | 32 091.00 | -5 364.00 | | 32 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 423.00 | 124 132.00 | | 155 423.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 814.00 | 42 015.00 | | 51 814.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 481.00 | -1 104.00 | | -3 481.00 |
242 Autres charges externes. | 51 039.00 | 34 681.00 | | 51 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | 684.00 | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 490.00 | 30 402.00 | | 41 490.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 721.00 | 1 996.00 | | 1 721.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 847.00 | 108 673.00 | | 146 847.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 575.00 | 15 459.00 | | 8 575.00 |
290 Produits exceptionnels | 175.00 | 833.00 | | 175.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 295.00 | | 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 175.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 439.00 | 15 822.00 | | 8 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 349.00 | | | 38 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 576.00 | | | 3 576.00 |