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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 172.00 | 40 715.00 | 4 457.00 | 45 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 172.00 | 40 715.00 | 4 457.00 | 45 172.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 366.00 | | 23 366.00 | 23 366.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 154.00 | | 23 154.00 | 23 154.00 |
072 Créances – Autres | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
110 Total général Actif | 94 807.00 | 40 715.00 | 54 091.00 | 94 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 567.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 230.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -20 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 091.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 388.00 | 111 810.00 | | 69 388.00 |
222 Production stockée | 16 000.00 | -5 403.00 | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 500.00 | 27.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 888.00 | 106 434.00 | | 85 888.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 811.00 | 40 309.00 | | 30 811.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 392.00 | 10 104.00 | | -2 392.00 |
242 Autres charges externes. | 20 562.00 | 41 558.00 | | 20 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 702.00 | 681.00 | | 702.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 140.00 | 39 390.00 | | 11 140.00 |
252 Charges sociales | | 239.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 591.00 | 8 547.00 | | 4 591.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 415.00 | 140 832.00 | | 65 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 473.00 | -34 398.00 | | 20 473.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 834.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42.00 | 38.00 | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 723.00 | -35 270.00 | | 19 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 107.00 | | | 43 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 652.00 | | | 9 652.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 304.00 | | | 8 304.00 |