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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 714.00 | 89 532.00 | 48 182.00 | 137 714.00 |
040 Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 490.00 | 89 532.00 | 53 958.00 | 143 490.00 |
060 Stock marchandises | 12 517.00 | | 12 517.00 | 12 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 840.00 | | 48 840.00 | 48 840.00 |
072 Créances – Autres | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
084 Disponibilités | 20 097.00 | | 20 097.00 | 20 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 894.00 | | 84 894.00 | 84 894.00 |
110 Total général Actif | 228 385.00 | 89 532.00 | 138 852.00 | 228 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 556.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 258.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 073.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 913.00 | | | 67 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 499.00 | | | 139 499.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 424.00 | | | 207 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 014.00 | | | 38 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 541.00 | | | -3 541.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
242 Autres charges externes. | 45 567.00 | | | 45 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 32 921.00 | | | 32 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 797.00 | | | 68 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 300.00 | | | 189 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 123.00 | | | 18 123.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 610.00 | | | 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 417.00 | | | 109 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 371.00 | | | 40 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |