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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 883.00 | 108 657.00 | 58 225.00 | 166 883.00 |
040 Immobilisations financières | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 659.00 | 108 657.00 | 64 001.00 | 172 659.00 |
060 Stock marchandises | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 164.00 | | 21 164.00 | 21 164.00 |
072 Créances – Autres | 3 373.00 | | 3 373.00 | 3 373.00 |
084 Disponibilités | 49 001.00 | | 49 001.00 | 49 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 380.00 | | 83 380.00 | 83 380.00 |
110 Total général Actif | 256 039.00 | 108 657.00 | 147 381.00 | 256 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 577.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 226.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 477.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 822.00 | | | 39 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 074.00 | | | 171 074.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 898.00 | | | 210 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 054.00 | | | 18 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
242 Autres charges externes. | 51 957.00 | | | 51 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 401.00 | | | 88 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 125.00 | | | 19 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 901.00 | | | 183 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 168.00 | | | 29 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 923.00 | | | 16 923.00 |