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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 249 518.00 | 176 994.00 | 72 524.00 | 249 518.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 292.00 | 176 994.00 | 79 298.00 | 256 292.00 |
060 Stock marchandises | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 867.00 | 6 592.00 | 43 275.00 | 49 867.00 |
072 Créances – Autres | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
084 Disponibilités | 107 522.00 | | 107 522.00 | 107 522.00 |
092 Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 011.00 | 6 592.00 | 168 419.00 | 175 011.00 |
110 Total général Actif | 431 303.00 | 183 586.00 | 247 717.00 | 431 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 510.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 952.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 880.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 426.00 | 72 294.00 | | 53 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 891.00 | 207 285.00 | | 212 891.00 |
224 Production immobilisée | | 1 827.00 | | |
230 Autres produits | 815.00 | 2 253.00 | | 815.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 132.00 | 283 659.00 | | 267 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 379.00 | 49 847.00 | | 35 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -306.00 | -926.00 | | -306.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 396.00 | 2 606.00 | | 2 396.00 |
242 Autres charges externes. | 68 838.00 | 66 894.00 | | 68 838.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 564.00 | 1 820.00 | | 1 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 166.00 | 95 505.00 | | 106 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 778.00 | 32 558.00 | | 35 778.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 592.00 | | |
262 Autres charges | | 111.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 249 817.00 | 255 006.00 | | 249 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 315.00 | 28 652.00 | | 17 315.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 882.00 | 1 135.00 | | 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 390.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 582.00 | 4 128.00 | | 2 582.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 570.00 | 22 999.00 | | 14 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 584.00 | | | 239 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 708.00 | | | 16 708.00 |