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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 269 543.00 | 211 207.00 | 58 336.00 | 269 543.00 |
040 Immobilisations financières | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 317.00 | 211 207.00 | 65 110.00 | 276 317.00 |
060 Stock marchandises | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 502.00 | 6 592.00 | 37 910.00 | 44 502.00 |
072 Créances – Autres | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
084 Disponibilités | 83 403.00 | | 83 403.00 | 83 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 758.00 | 6 592.00 | 144 166.00 | 150 758.00 |
110 Total général Actif | 427 075.00 | 217 799.00 | 209 276.00 | 427 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 080.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 299.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 025.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 375.00 | 53 426.00 | | 66 375.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 114.00 | 212 891.00 | | 144 114.00 |
230 Autres produits | 12 124.00 | 815.00 | | 12 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 613.00 | 267 132.00 | | 222 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 115.00 | 35 379.00 | | 37 115.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 628.00 | -306.00 | | 3 628.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 779.00 | 2 396.00 | | 2 779.00 |
242 Autres charges externes. | 60 168.00 | 68 838.00 | | 60 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | 1 564.00 | | 2 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 930.00 | 106 166.00 | | 76 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 213.00 | 35 778.00 | | 34 213.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 906.00 | 249 817.00 | | 216 906.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 708.00 | 17 315.00 | | 5 708.00 |
290 Produits exceptionnels | | 787.00 | | |
294 Charges financières | 481.00 | 882.00 | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 227.00 | 68.00 | | 227.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 582.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 000.00 | 14 570.00 | | 5 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 025.00 | | | 20 025.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 292.00 | | | 256 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 025.00 | | | 20 025.00 |