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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 422.00 | | 20 422.00 | 20 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 591.00 | | 526 591.00 | 526 591.00 |
CF Disponibilités | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 477.00 | | 528 477.00 | 528 477.00 |
CU Autres participations | 499 688.00 | | 499 688.00 | 499 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 593.00 | | | 62 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 151 467.00 | | | 151 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 499.00 | | | 218 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 104.00 | | | 142 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 009.00 | | | 377 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 477.00 | | | 528 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 144.00 | | | 534 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 144.00 | | | 534 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 422.00 | | | 20 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 499.00 | 46 986.00 | 143 913.00 | 218 499.00 |
VI Groupe et associés | 142 104.00 | 29 917.00 | 112 187.00 | 142 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 151.00 | 248.00 | 26 903.00 | 27 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 009.00 | 93 310.00 | 256 100.00 | 377 009.00 |