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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 169.00 | | 506 169.00 | 506 169.00 |
CF Disponibilités | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 957.00 | | 506 957.00 | 506 957.00 |
CU Autres participations | 499 688.00 | | 499 688.00 | 499 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
DL TOTAL (I) | 203 391.00 | | | 203 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 930.00 | | | 171 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 932.00 | | | 115 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 565.00 | | | 303 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 957.00 | | | 506 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 964.00 | | | 95 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 534.00 | | | 63 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 591.00 | | | 526 591.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 422.00 | 506 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 422.00 | 506 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 591.00 | | | 526 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 930.00 | 46 599.00 | 110 931.00 | 171 930.00 |
VI Groupe et associés | 112 187.00 | 29 917.00 | 82 271.00 | 112 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729.00 | 248.00 | 6 482.00 | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 565.00 | 95 964.00 | 193 202.00 | 303 565.00 |