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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 718.00 | | 499 718.00 | 499 718.00 |
CF Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 861.00 | | 505 861.00 | 505 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 499 688.00 | | 499 688.00 | 499 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 241 921.00 | 198 767.00 | | 241 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 908.00 | 43 155.00 | | 27 908.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 679.00 | | |
DL TOTAL (I) | 280 829.00 | 255 600.00 | | 280 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 000.00 | 82 282.00 | | 54 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 292.00 | 179 773.00 | | 169 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 2 550.00 | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 032.00 | 264 605.00 | | 225 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 861.00 | 520 205.00 | | 505 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 357.00 | 201 368.00 | | 139 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 677.00 | 3 571.00 | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 677.00 | 3 571.00 | | 7 677.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 452.00 | | | 6 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 225.00 | 3 571.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 659.00 | 48 544.00 | | 37 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751.00 | 5 389.00 | | 9 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 908.00 | 43 155.00 | | 27 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 169.00 | | | 506 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 452.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 452.00 | 499 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 452.00 | 499 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 169.00 | | | 506 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 000.00 | 13 200.00 | 40 800.00 | 54 000.00 |
VI Groupe et associés | 87 692.00 | 42 817.00 | 44 875.00 | 87 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 623.00 | | | 35 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 032.00 | 139 357.00 | 85 675.00 | 225 032.00 |