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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 169.00 | | 506 169.00 | 506 169.00 |
CF Disponibilités | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 605.00 | | 506 605.00 | 506 605.00 |
CU Autres participations | 499 688.00 | | 499 688.00 | 499 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 182 570.00 | | | 182 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DL TOTAL (I) | 216 017.00 | | | 216 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 608.00 | | | 125 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 045.00 | | | 148 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 589.00 | | | 290 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 605.00 | | | 506 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 559.00 | | | 23 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 169.00 | | | 506 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 169.00 | | | 506 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 482.00 | | 6 482.00 | 6 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 608.00 | 43 464.00 | 82 144.00 | 125 608.00 |
VI Groupe et associés | 97 229.00 | 29 917.00 | 67 312.00 | 97 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 182.00 | | | 46 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 729.00 | 248.00 | 6 482.00 | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 589.00 | 141 133.00 | 149 456.00 | 290 589.00 |