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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 363.00 | 2 138.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 540.00 | 17 452.00 | 27 088.00 | 44 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 040.00 | 19 815.00 | 29 225.00 | 49 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
072 Créances – Autres | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
084 Disponibilités | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
110 Total général Actif | 117 556.00 | 19 815.00 | 97 742.00 | 117 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 694.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 004.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 218.00 | 198 680.00 | | 225 218.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
230 Autres produits | 204.00 | 217.00 | | 204.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 220.00 | 198 897.00 | | 230 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 223.00 | 101 978.00 | | 88 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 832.00 | | | -10 832.00 |
242 Autres charges externes. | 97 659.00 | 55 086.00 | | 97 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 799.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 629.00 | 18 670.00 | | 23 629.00 |
252 Charges sociales | 11 837.00 | 8 759.00 | | 11 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 236.00 | 7 102.00 | | 9 236.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 860.00 | 192 393.00 | | 220 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 359.00 | 6 504.00 | | 9 359.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 23.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 076.00 | 5 116.00 | | 10 076.00 |
294 Charges financières | 231.00 | | | 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 034.00 | 3 546.00 | | 3 034.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 028.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 176.00 | 7 070.00 | | 16 176.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 443.00 | | | 43 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 289.00 | | | 7 289.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |