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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 163.00 | 337.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 710.00 | 25 096.00 | 7 614.00 | 32 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 799.00 | 13 312.00 | 55 486.00 | 68 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 169.00 | 42 571.00 | 63 597.00 | 106 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
CF Disponibilités | 86 011.00 | | 86 011.00 | 86 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 169.00 | | 126 169.00 | 126 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 338.00 | 42 571.00 | 189 766.00 | 232 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 534.00 | 1 501.00 | | 2 534.00 |
DG Autres réserves | 48 156.00 | 28 527.00 | | 48 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 701.00 | 20 664.00 | | 27 701.00 |
DL TOTAL (I) | 108 391.00 | 80 692.00 | | 108 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 030.00 | 10 381.00 | | 45 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 1 543.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 076.00 | 16 688.00 | | 23 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 053.00 | 8 921.00 | | 9 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 376.00 | 37 533.00 | | 81 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 766.00 | 118 226.00 | | 189 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 376.00 | 37 533.00 | | 81 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 893.00 | 67 328.00 | 488 221.00 | 420 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 893.00 | 67 328.00 | 488 221.00 | 420 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 107 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 363.00 | | | 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 664.00 | 180.00 | | 31 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 664.00 | 180.00 | | 31 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 664.00 | -180.00 | | -31 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 029.00 | 249 149.00 | | 491 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 328.00 | 228 485.00 | | 463 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 701.00 | 20 664.00 | | 27 701.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 365.00 | 4 775.00 | | 7 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 040.00 | | 57 129.00 | 49 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 540.00 | | 56 969.00 | 44 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 864.00 | 14 707.00 | | 27 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 901.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | 13 807.00 | | 24 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 076.00 | 23 076.00 | | 23 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VB T. V. A. | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 663.00 | 43 663.00 | | 43 663.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 890.00 | | | 12 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 376.00 | 81 376.00 | | 81 376.00 |