| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AP Constructions | 31 727.00 | 1 860.00 | 29 867.00 | 31 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 602.00 | 30 896.00 | 6 705.00 | 37 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 205.00 | 26 281.00 | 85 924.00 | 112 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 234.00 | 63 537.00 | 129 696.00 | 193 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BZ Autres créances | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CF Disponibilités | 23 677.00 | | 23 677.00 | 23 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 427.00 | | 81 427.00 | 81 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 661.00 | 63 537.00 | 211 123.00 | 274 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 534.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 391.00 | 48 156.00 | | 56 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 242.00 | 27 701.00 | | -26 242.00 |
DL TOTAL (I) | 63 149.00 | 108 391.00 | | 63 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 836.00 | 45 030.00 | | 70 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 913.00 | 4 216.00 | | 13 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 23 076.00 | | 35 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 564.00 | 9 053.00 | | 27 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 975.00 | 81 376.00 | | 147 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 123.00 | 189 766.00 | | 211 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 975.00 | 81 376.00 | | 147 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 083.00 | 221 127.00 | 373 209.00 | 152 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 083.00 | 221 127.00 | 373 209.00 | 152 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 966.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 363.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 906.00 | 31 664.00 | | 8 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 906.00 | 31 664.00 | | 8 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 549.00 | -31 664.00 | | -4 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 271.00 | 491 029.00 | | 425 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 513.00 | 463 328.00 | | 451 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 242.00 | 27 701.00 | | -26 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 918.00 | 7 365.00 | | 2 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 169.00 | | 117 247.00 | 106 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 182.00 | 193 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 182.00 | 181 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 509.00 | | 110 207.00 | 101 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 7 040.00 | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 571.00 | 20 966.00 | | 42 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 163.00 | 337.00 | | 4 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 408.00 | 20 629.00 | | 38 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 662.00 | 35 662.00 | | 35 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 41 249.00 | 41 249.00 | | 41 249.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 836.00 | 70 836.00 | | 70 836.00 |
VI Groupe et associés | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 024.00 | | | 37 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
VW T.V.A. | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 975.00 | 147 975.00 | | 147 975.00 |