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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 3 263.00 | 1 238.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 540.00 | 24 602.00 | 19 938.00 | 44 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 040.00 | 27 864.00 | 21 176.00 | 49 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 255.00 | | 8 255.00 | 8 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 487.00 | | 45 487.00 | 45 487.00 |
072 Créances – Autres | 41 759.00 | | 41 759.00 | 41 759.00 |
084 Disponibilités | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 050.00 | | 97 050.00 | 97 050.00 |
110 Total général Actif | 146 090.00 | 27 864.00 | 118 226.00 | 146 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 501.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 527.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 381.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 372.00 | 225 218.00 | | 247 372.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 776.00 | 4 798.00 | | 1 776.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 204.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 149.00 | 230 220.00 | | 249 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 716.00 | 88 223.00 | | 74 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 577.00 | -10 832.00 | | 2 577.00 |
242 Autres charges externes. | 88 526.00 | 97 680.00 | | 88 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 081.00 | | 1 109.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 301.00 | 23 629.00 | | 39 301.00 |
252 Charges sociales | 13 924.00 | 11 837.00 | | 13 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 050.00 | 9 236.00 | | 8 050.00 |
262 Autres charges | -15.00 | 28.00 | | -15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 189.00 | 220 881.00 | | 228 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 960.00 | 9 339.00 | | 20 960.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 10 076.00 | | |
294 Charges financières | 116.00 | 231.00 | | 116.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 3 034.00 | | 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 664.00 | 16 155.00 | | 20 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 040.00 | | | 49 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 210.00 | | | 24 210.00 |