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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 10 726.00 | 10 511.00 | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 235 884.00 | 205 329.00 | 1 030 555.00 | 1 235 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 920.00 | 216 055.00 | 1 670 865.00 | 1 886 920.00 |
BT Marchandises | 985 916.00 | | 985 916.00 | 985 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 458.00 | | 43 458.00 | 43 458.00 |
BZ Autres créances | 89 466.00 | | 89 466.00 | 89 466.00 |
CF Disponibilités | 9 329.00 | | 9 329.00 | 9 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 231.00 | | 1 142 231.00 | 1 142 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 029 151.00 | 216 055.00 | 2 813 096.00 | 3 029 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 046.00 | | | 603 046.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 291.00 | -68 901.00 | | -36 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 445.00 | 32 610.00 | | 2 445.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 24 027.00 | | |
DL TOTAL (I) | 446 155.00 | 467 736.00 | | 446 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 245 926.00 | 1 041 495.00 | | 1 245 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 924.00 | 528 941.00 | | 505 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 441.00 | 76.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 420.00 | 1 011 438.00 | | 479 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 618.00 | 132 380.00 | | 95 618.00 |
EA Autres dettes | 39 613.00 | 21 694.00 | | 39 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 366 941.00 | 2 736 023.00 | | 2 366 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 096.00 | 3 203 759.00 | | 2 813 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 660.00 | 1 869 338.00 | | 1 289 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 683.00 | 218.00 | | 378 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 935.00 | | 38 984.00 | 1 847 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 900.00 | | 38 984.00 | 1 196 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 799.00 | | | 629 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124.00 | 145 931.00 | | 70 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647.00 | 7 079.00 | | 3 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 477.00 | 138 852.00 | | 66 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 462 871.00 | 79 788.00 | 317 333.00 | 462 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 420.00 | 479 420.00 | | 479 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 838.00 | 38 838.00 | | 38 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 23 358.00 | | | 23 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 241.00 | 379 241.00 | | 379 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 866 685.00 | 172 486.00 | 564 937.00 | 866 685.00 |
VI Groupe et associés | 43 054.00 | 43 054.00 | | 43 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 506.00 | | | 184 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
VP Divers | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 586.00 | | | 24 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 314.00 | 749 314.00 | | 749 314.00 |
VW T.V.A. | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 366 501.00 | 1 289 219.00 | 882 270.00 | 2 366 501.00 |