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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 269 436.00 | 758 591.00 | 510 845.00 | 1 269 436.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 556.00 | 779 828.00 | 1 140 728.00 | 1 920 556.00 |
BT Marchandises | 780 148.00 | 63 586.00 | 716 562.00 | 780 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
BZ Autres créances | 41 011.00 | | 41 011.00 | 41 011.00 |
CF Disponibilités | 763 511.00 | | 763 511.00 | 763 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 626.00 | 63 586.00 | 1 599 040.00 | 1 662 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 583 183.00 | 843 415.00 | 2 739 768.00 | 3 583 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 131.00 | | | 603 131.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 585.00 | 5 085.00 | | 6 585.00 |
DG Autres réserves | 95 111.00 | 76 612.00 | | 95 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 612.00 | 29 998.00 | | 147 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
DL TOTAL (I) | 739 050.00 | 591 695.00 | | 739 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 068.00 | 469 162.00 | | 504 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 700.00 | 293 416.00 | | 397 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | 2 447.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 374.00 | 619 827.00 | | 907 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 057.00 | 70 427.00 | | 158 057.00 |
EA Autres dettes | 31 692.00 | 34 314.00 | | 31 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 718.00 | 1 489 593.00 | | 2 000 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 768.00 | 2 081 288.00 | | 2 739 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 711 136.00 | 1 042 045.00 | | 1 711 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 901 253.00 | | 19 303.00 | 1 901 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 920 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 269 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 218.00 | | 19 218.00 | 1 250 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 799.00 | | 85.00 | 629 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 781.00 | 136 048.00 | | 643 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 544.00 | 136 048.00 | | 622 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 662.00 | | 7 076.00 | 70 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 662.00 | | 7 076.00 | 70 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 662.00 | | 7 076.00 | 70 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 428.00 | 98 488.00 | 112 940.00 | 211 428.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 374.00 | 907 374.00 | | 907 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 064.00 | 54 064.00 | | 54 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 13 745.00 | 13 745.00 | | 13 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 306.00 | 77 306.00 | | 77 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 762.00 | 250 120.00 | 176 642.00 | 426 762.00 |
VI Groupe et associés | 186 271.00 | 186 271.00 | | 186 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 951.00 | | | 200 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 806.00 | | | 185 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 116.00 | 27 116.00 | | 27 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 824.00 | 721 824.00 | | 721 824.00 |
VW T.V.A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 891.00 | 1 709 309.00 | 289 582.00 | 1 998 891.00 |