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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 218.00 | 622 544.00 | 627 674.00 | 1 250 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 901 253.00 | 643 781.00 | 1 257 473.00 | 1 901 253.00 |
BT Marchandises | 791 324.00 | 70 662.00 | 720 662.00 | 791 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 356.00 | | 37 356.00 | 37 356.00 |
BZ Autres créances | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CF Disponibilités | 24 475.00 | | 24 475.00 | 24 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 477.00 | 70 662.00 | 823 816.00 | 894 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 795 731.00 | 714 442.00 | 2 081 288.00 | 2 795 731.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 046.00 | | | 603 046.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 085.00 | 966.00 | | 5 085.00 |
DG Autres réserves | 76 612.00 | 18 350.00 | | 76 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 998.00 | 82 382.00 | | 29 998.00 |
DL TOTAL (I) | 591 695.00 | 581 697.00 | | 591 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 162.00 | 731 762.00 | | 469 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 416.00 | 369 739.00 | | 293 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 447.00 | 836.00 | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 827.00 | 651 744.00 | | 619 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 427.00 | 103 501.00 | | 70 427.00 |
EA Autres dettes | 34 314.00 | 26 661.00 | | 34 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 593.00 | 1 884 244.00 | | 1 489 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 288.00 | 2 465 941.00 | | 2 081 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 045.00 | 1 211 688.00 | | 1 042 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 445.00 | 89 406.00 | | 29 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 291.00 | | 962.00 | 1 900 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 901 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 250 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 249 255.00 | | 962.00 | 1 249 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 799.00 | | | 629 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 965.00 | 140 816.00 | | 502 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 728.00 | 140 816.00 | | 481 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 035.00 | 38 627.00 | | 32 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 035.00 | 38 627.00 | | 32 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 035.00 | 38 627.00 | | 32 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 643.00 | 74 028.00 | 186 615.00 | 260 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 827.00 | 619 827.00 | | 619 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 862.00 | 177 929.00 | 260 933.00 | 438 862.00 |
VI Groupe et associés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 275 722.00 | | | 275 722.00 |
VP Divers | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 697.00 | 681 697.00 | | 681 697.00 |
VW T.V.A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 147.00 | 1 039 599.00 | 447 548.00 | 1 487 147.00 |