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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 237.00 | 21 237.00 | | 21 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 255.00 | 481 728.00 | 767 527.00 | 1 249 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 291.00 | 502 965.00 | 1 397 326.00 | 1 900 291.00 |
BT Marchandises | 804 722.00 | 32 035.00 | 772 687.00 | 804 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BZ Autres créances | 45 796.00 | | 45 796.00 | 45 796.00 |
CF Disponibilités | 190 523.00 | | 190 523.00 | 190 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 650.00 | 32 035.00 | 1 068 615.00 | 1 100 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 000 941.00 | 535 000.00 | 2 465 941.00 | 3 000 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 603 046.00 | | | 603 046.00 |
CU Autres participations | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 966.00 | | | 966.00 |
DG Autres réserves | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
DH Report à nouveau | | -33 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 382.00 | 53 161.00 | | 82 382.00 |
DL TOTAL (I) | 581 697.00 | 499 316.00 | | 581 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 762.00 | 852 657.00 | | 731 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 739.00 | 494 139.00 | | 369 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836.00 | 575.00 | | 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 744.00 | 616 798.00 | | 651 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 501.00 | 107 429.00 | | 103 501.00 |
EA Autres dettes | 26 661.00 | 41 286.00 | | 26 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 884 244.00 | 2 112 884.00 | | 1 884 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 941.00 | 2 612 200.00 | | 2 465 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 688.00 | 1 611 545.00 | | 1 211 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 406.00 | 11 605.00 | | 89 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 721.00 | | 6 149.00 | 1 903 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 629 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 579.00 | 1 900 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 579.00 | 1 249 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 237.00 | | | 21 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 686.00 | | 6 149.00 | 1 252 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 629 799.00 | | | 629 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 165.00 | 144 405.00 | 6 605.00 | 365 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 805.00 | 3 432.00 | | 17 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 360.00 | 140 973.00 | 6 605.00 | 347 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 035.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 035.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 334 524.00 | 98 792.00 | 235 732.00 | 334 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 744.00 | 651 744.00 | | 651 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 850.00 | 34 850.00 | | 34 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 497.00 | 27 497.00 | | 27 497.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UX Autres créances clients | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
VB T. V. A. | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 781.00 | 220 781.00 | | 220 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 981.00 | 73 322.00 | 407 659.00 | 510 981.00 |
VI Groupe et associés | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 574.00 | | | 308 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 951.00 | 30 951.00 | | 30 951.00 |
VP Divers | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | 3 781.00 | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 451.00 | 708 451.00 | | 708 451.00 |
VW T.V.A. | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 884 243.00 | 1 210 852.00 | 643 391.00 | 1 884 243.00 |