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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 636.00 | 5 912.00 | 13 724.00 | 19 636.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 786.00 | 5 912.00 | 53 874.00 | 59 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
060 Stock marchandises | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
072 Créances – Autres | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
084 Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
110 Total général Actif | 66 812.00 | 5 912.00 | 60 900.00 | 66 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 129.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 686.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 799.00 | 13 104.00 | | 17 799.00 |
214 Production vendue de biens – France | 78 813.00 | 73 227.00 | | 78 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17.00 | | | 17.00 |
230 Autres produits | 902.00 | 1 752.00 | | 902.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 531.00 | 88 083.00 | | 97 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 137.00 | 8 725.00 | | 9 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19.00 | -448.00 | | 19.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 404.00 | 27 067.00 | | 26 404.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -585.00 | -2 090.00 | | -585.00 |
242 Autres charges externes. | 20 963.00 | 19 967.00 | | 20 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 468.00 | | | 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 770.00 | 1 640.00 | | 770.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 392.00 | 24 303.00 | | 26 392.00 |
252 Charges sociales | 5 388.00 | 3 237.00 | | 5 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 212.00 | 2 751.00 | | 3 212.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 701.00 | 85 152.00 | | 91 701.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 830.00 | 2 931.00 | | 5 830.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 2 802.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204.00 | | | 204.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 739.00 | | | 739.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 793.00 | 129.00 | | 5 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 936.00 | | | 59 936.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 150.00 | | | 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 98.00 | | | 98.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |