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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 875.00 | 10 483.00 | 6 391.00 | 16 875.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 025.00 | 10 483.00 | 46 541.00 | 57 025.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
060 Stock marchandises | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
072 Créances – Autres | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
084 Disponibilités | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
110 Total général Actif | 68 173.00 | 10 483.00 | 57 690.00 | 68 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 336.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 872.00 | 14 917.00 | | 20 872.00 |
214 Production vendue de biens – France | 100 896.00 | 80 907.00 | | 100 896.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 328.00 | 66.00 | | 328.00 |
230 Autres produits | | 2 909.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 095.00 | 98 799.00 | | 122 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 622.00 | 8 129.00 | | 11 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | -40.00 | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 794.00 | 26 538.00 | | 32 794.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -690.00 | 1 080.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 31 801.00 | 24 637.00 | | 31 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 939.00 | | 1 066.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 429.00 | 29 907.00 | | 38 429.00 |
252 Charges sociales | 388.00 | 12.00 | | 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 812.00 | 3 158.00 | | 2 812.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 152.00 | 94 360.00 | | 118 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 943.00 | 4 439.00 | | 3 943.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 894.00 | | |
294 Charges financières | 838.00 | 1 011.00 | | 838.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 771.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 442.00 | 1 283.00 | | 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 663.00 | 7 268.00 | | 2 663.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 786.00 | | | 54 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 465.00 | | | 8 465.00 |