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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 584.00 | 13 476.00 | 5 108.00 | 18 584.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 734.00 | 13 476.00 | 45 258.00 | 58 734.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
060 Stock marchandises | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
084 Disponibilités | 30 997.00 | | 30 997.00 | 30 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 284.00 | | 39 284.00 | 39 284.00 |
110 Total général Actif | 98 018.00 | 13 476.00 | 84 542.00 | 98 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 181.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 849.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 238.00 | 24 616.00 | | 28 238.00 |
214 Production vendue de biens – France | 154 029.00 | 116 178.00 | | 154 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 585.00 | 417.00 | | 585.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 539.00 | 2 000.00 | | 4 539.00 |
230 Autres produits | | 4 320.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 390.00 | 147 531.00 | | 187 390.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 901.00 | 13 669.00 | | 16 901.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -510.00 | 331.00 | | -510.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 543.00 | 34 867.00 | | 47 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 755.00 | 779.00 | | -3 755.00 |
242 Autres charges externes. | 28 453.00 | 28 974.00 | | 28 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 047.00 | 1 002.00 | | 1 047.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 531.00 | 49 995.00 | | 79 531.00 |
252 Charges sociales | 3 416.00 | 1 340.00 | | 3 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 309.00 | 3 006.00 | | 1 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 935.00 | 133 962.00 | | 173 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 455.00 | 13 569.00 | | 13 455.00 |
290 Produits exceptionnels | | 118.00 | | |
294 Charges financières | 522.00 | 684.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 177.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | 1 504.00 | | 1 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 181.00 | 11 322.00 | | 11 181.00 |