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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 636.00 | 7 671.00 | 6 965.00 | 14 636.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 786.00 | 7 671.00 | 47 115.00 | 54 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
060 Stock marchandises | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
084 Disponibilités | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
110 Total général Actif | 64 746.00 | 7 671.00 | 57 075.00 | 64 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 343.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 075.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 829.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 917.00 | 17 799.00 | | 14 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 80 907.00 | 78 813.00 | | 80 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66.00 | 17.00 | | 66.00 |
230 Autres produits | 2 909.00 | 902.00 | | 2 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 799.00 | 97 531.00 | | 98 799.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 129.00 | 9 137.00 | | 8 129.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40.00 | 19.00 | | -40.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 538.00 | 26 404.00 | | 26 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 080.00 | -585.00 | | 1 080.00 |
242 Autres charges externes. | 24 637.00 | 20 963.00 | | 24 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 831.00 | | | 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 939.00 | 770.00 | | 939.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 907.00 | 26 392.00 | | 29 907.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | 5 388.00 | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 158.00 | 3 212.00 | | 3 158.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 360.00 | 91 701.00 | | 94 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 439.00 | 5 830.00 | | 4 439.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 894.00 | 2 083.00 | | 8 894.00 |
294 Charges financières | 1 011.00 | 1 177.00 | | 1 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 771.00 | 204.00 | | 3 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 739.00 | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 268.00 | 5 793.00 | | 7 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 786.00 | | | 59 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |