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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 6 450.00 | 4 050.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 358.00 | 3 282.00 | 13 076.00 | 16 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 717.00 | 9 436.00 | 30 281.00 | 39 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 575.00 | 19 168.00 | 67 407.00 | 86 575.00 |
BT Marchandises | 229 776.00 | | 229 776.00 | 229 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
BZ Autres créances | 30 293.00 | | 30 293.00 | 30 293.00 |
CF Disponibilités | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 972.00 | | 29 972.00 | 29 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 574.00 | | 425 574.00 | 425 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 149.00 | 19 168.00 | 492 981.00 | 512 149.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -223 243.00 | | | -223 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 070.00 | -223 243.00 | | 27 070.00 |
DL TOTAL (I) | -186 173.00 | -213 243.00 | | -186 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 681.00 | 237 224.00 | | 185 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 496.00 | 22 237.00 | | 11 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 047.00 | 104 466.00 | | 70 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 651.00 | 301 368.00 | | 332 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 893.00 | 36 072.00 | | 74 893.00 |
EA Autres dettes | 4 387.00 | 14 252.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 154.00 | 715 618.00 | | 679 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 981.00 | 502 375.00 | | 492 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 276.00 | | 1 275 276.00 | 1 275 276.00 |
FG Production vendue services | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 663.00 | | 1 279 663.00 | 1 279 663.00 |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -400.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 547.00 | 561 393.00 | | 1 281 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 477.00 | 784 636.00 | | 1 254 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 070.00 | -223 243.00 | | 27 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 110.00 | | 3 465.00 | 83 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 610.00 | | 3 465.00 | 52 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 828.00 | 10 340.00 | | 8 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 949.00 | 3 501.00 | | 2 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 879.00 | 6 839.00 | | 5 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 651.00 | 332 651.00 | | 332 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 724.00 | | | 82 724.00 |
VB T. V. A. | 10 804.00 | | | 10 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 681.00 | 52 653.00 | 132 110.00 | 185 681.00 |
VI Groupe et associés | 11 496.00 | 11 496.00 | | 11 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 989.00 | 162 989.00 | | 162 989.00 |
VW T.V.A. | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 108.00 | 476 081.00 | 132 110.00 | 609 108.00 |