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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 10 319.00 | 8 759.00 | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 892.00 | 25 177.00 | 49 716.00 | 74 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 470.00 | 45 996.00 | 86 475.00 | 132 470.00 |
BT Marchandises | 321 201.00 | | 321 201.00 | 321 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 654.00 | | 366 654.00 | 366 654.00 |
BZ Autres créances | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CF Disponibilités | 101 775.00 | | 101 775.00 | 101 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 390.00 | | 838 390.00 | 838 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 860.00 | 45 996.00 | 924 865.00 | 970 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 231.00 | -192 658.00 | | -178 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 781.00 | 18 166.00 | | 23 781.00 |
DL TOTAL (I) | -144 450.00 | -164 492.00 | | -144 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 634.00 | 215 509.00 | | 249 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 577.00 | 70 826.00 | | 61 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 211 996.00 | 176 427.00 | | 211 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 193.00 | 286 655.00 | | 315 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 797.00 | 96 406.00 | | 162 797.00 |
EA Autres dettes | 69 790.00 | 11 071.00 | | 69 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 987.00 | 856 894.00 | | 1 070 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 537.00 | 692 402.00 | | 926 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 996.00 | 783 460.00 | | 938 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 167.00 | | 44 303.00 | 88 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 667.00 | | 16 303.00 | 77 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 644.00 | 10 352.00 | | 35 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 144.00 | 10 352.00 | | 25 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 193.00 | 315 193.00 | | 315 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 041.00 | 18 041.00 | | 18 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 260.00 | 28 260.00 | | 28 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 790.00 | 69 790.00 | | 69 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 366 654.00 | 366 654.00 | | 366 654.00 |
VB T. V. A. | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 043.00 | 35 052.00 | 131 991.00 | 167 043.00 |
VI Groupe et associés | 61 212.00 | 61 212.00 | | 61 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 876.00 | | | 55 876.00 |
VP Divers | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 415.00 | 443 415.00 | | 443 415.00 |
VW T.V.A. | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 991.00 | 727 000.00 | 131 991.00 | 858 991.00 |