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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 911.00 | 13 326.00 | 6 585.00 | 19 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 163.00 | 35 128.00 | 41 035.00 | 76 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 130.00 | 58 955.00 | 76 175.00 | 135 130.00 |
BT Marchandises | 598 165.00 | | 598 165.00 | 598 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 657.00 | | 46 657.00 | 46 657.00 |
BZ Autres créances | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 181 954.00 | | 181 954.00 | 181 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 283.00 | | 40 283.00 | 40 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 470.00 | | 891 470.00 | 891 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 600.00 | 58 955.00 | 967 645.00 | 1 026 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 121.00 | -178 231.00 | | -156 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 135.00 | 22 110.00 | | 78 135.00 |
DL TOTAL (I) | -67 987.00 | -146 121.00 | | -67 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 189.00 | 249 634.00 | | 376 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 61 577.00 | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 933.00 | 207 096.00 | | 242 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 351.00 | 315 193.00 | | 313 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 166.00 | 162 796.00 | | 102 166.00 |
EA Autres dettes | | 74 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 035 632.00 | 1 070 987.00 | | 1 035 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 645.00 | 924 866.00 | | 967 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 992.00 | | | 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 470.00 | | 2 659.00 | 132 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 970.00 | | 2 104.00 | 93 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | 555.00 | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 996.00 | 12 959.00 | | 45 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 496.00 | 12 959.00 | | 35 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 351.00 | 313 351.00 | | 313 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 933.00 | 242 933.00 | | 242 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 555.00 | | 28 555.00 | 28 555.00 |
UX Autres créances clients | 46 657.00 | 46 657.00 | | 46 657.00 |
VB T. V. A. | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 189.00 | 71 083.00 | 288 294.00 | 376 189.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 283.00 | 40 283.00 | | 40 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 905.00 | 111 350.00 | 28 555.00 | 139 905.00 |
VW T.V.A. | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 632.00 | 730 526.00 | 288 294.00 | 1 035 632.00 |