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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 078.00 | 7 930.00 | 11 148.00 | 19 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 589.00 | 17 214.00 | 41 375.00 | 58 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 167.00 | 35 644.00 | 52 523.00 | 88 167.00 |
BT Marchandises | 378 404.00 | | 378 404.00 | 378 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
BZ Autres créances | 14 927.00 | | 14 927.00 | 14 927.00 |
CF Disponibilités | 106 197.00 | | 106 197.00 | 106 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 907.00 | | 9 907.00 | 9 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 140.00 | | 636 140.00 | 636 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 308.00 | 35 644.00 | 688 664.00 | 724 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 658.00 | -196 173.00 | | -192 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 427.00 | 3 515.00 | | 14 427.00 |
DL TOTAL (I) | -168 231.00 | -182 658.00 | | -168 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 509.00 | 241 035.00 | | 215 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 826.00 | 42 309.00 | | 70 826.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 427.00 | 27 485.00 | | 176 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 655.00 | 284 519.00 | | 286 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 406.00 | 92 534.00 | | 96 406.00 |
EA Autres dettes | 11 071.00 | 104 011.00 | | 11 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 895.00 | 791 893.00 | | 856 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 664.00 | 609 235.00 | | 688 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 460.00 | 645 495.00 | | 783 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 826.00 | | | 70 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 227 147.00 | | 1 227 147.00 | 1 227 147.00 |
FG Production vendue services | 40 555.00 | | 40 555.00 | 40 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 702.00 | | 1 267 702.00 | 1 267 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 705 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 428.00 | 2 720.00 | | 2 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 6 339.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 015.00 | 6 339.00 | | 7 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 588.00 | -3 619.00 | | -4 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 848.00 | 1 550 256.00 | | 1 271 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 422.00 | 1 546 740.00 | | 1 257 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 427.00 | 3 515.00 | | 14 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 964.00 | | 4 392.00 | 93 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 188.00 | 88 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 188.00 | 77 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 464.00 | | 24 392.00 | 63 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | -20 000.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 811.00 | 6 844.00 | 4 011.00 | 32 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 406.00 | 94.00 | | 10 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 405.00 | 6 750.00 | 4 011.00 | 22 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 655.00 | 286 655.00 | | 286 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 126 706.00 | 126 706.00 | | 126 706.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 509.00 | 72 075.00 | 66 809.00 | 145 509.00 |
VI Groupe et associés | 70 826.00 | 70 826.00 | | 70 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VP Divers | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 907.00 | 9 907.00 | | 9 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 539.00 | 151 539.00 | | 151 539.00 |
VW T.V.A. | 48 422.00 | 48 422.00 | | 48 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 467.00 | 607 033.00 | 66 809.00 | 680 467.00 |