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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 301.00 | 5 686.00 | 17 615.00 | 23 301.00 |
AP Constructions | 3 666.00 | 276.00 | 3 389.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 153.00 | 8 825.00 | 29 328.00 | 38 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 229.00 | 89 851.00 | 534 378.00 | 624 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 549.00 | 104 639.00 | 700 910.00 | 805 549.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 4 289 798.00 | | 4 289 798.00 | 4 289 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114 135.00 | 1 604.00 | 5 112 530.00 | 5 114 135.00 |
BZ Autres créances | 1 900 104.00 | | 1 900 104.00 | 1 900 104.00 |
CF Disponibilités | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 312 164.00 | 1 604.00 | 11 310 560.00 | 11 312 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 117 713.00 | 106 243.00 | 12 011 470.00 | 12 117 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 121.00 | | | -215 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 426.00 | -215 121.00 | | 256 426.00 |
DL TOTAL (I) | 541 306.00 | 34 879.00 | | 541 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 484 502.00 | 2 346 317.00 | | 4 484 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 723.00 | 2 564.00 | | 34 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 082.00 | 1 432 019.00 | | 4 842 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 199.00 | 172 296.00 | | 524 199.00 |
EA Autres dettes | 1 584 658.00 | 409 635.00 | | 1 584 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 470 164.00 | 4 362 831.00 | | 11 470 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 011 470.00 | 4 397 711.00 | | 12 011 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 468 269.00 | | 20 468 269.00 | 20 468 269.00 |
FG Production vendue services | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 574 476.00 | | 20 574 476.00 | 20 574 476.00 |
FM Production stockée | | | -316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 599 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 079 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 523 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 353 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 401.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 533 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 930.00 | | | 222 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 830 642.00 | 1 294 464.00 | | 20 830 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 574 215.00 | 1 509 585.00 | | 20 574 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 426.00 | -215 121.00 | | 256 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 149.00 | | 126 400.00 | 679 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 449.00 | | 14 600.00 | 651 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 111 800.00 | 4 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 401.00 | 796.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 401.00 | 796.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 401.00 | 796.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 401.00 | 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 842 082.00 | 4 842 082.00 | | 4 842 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 135.00 | 152 135.00 | | 152 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 764.00 | 82 764.00 | | 82 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305 658.00 | 1 305 658.00 | | 1 305 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 200.00 | 116 200.00 | | 116 200.00 |
UX Autres créances clients | 5 112 209.00 | | | 5 112 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VB T. V. A. | 265 626.00 | | | 265 626.00 |
VC Groupe et associés | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 484 502.00 | 4 484 502.00 | | 4 484 502.00 |
VI Groupe et associés | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580 028.00 | | | 1 580 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 133 945.00 | 7 133 945.00 | | 7 133 945.00 |
VW T.V.A. | 250 151.00 | 250 151.00 | | 250 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 435 441.00 | 11 435 441.00 | | 11 435 441.00 |