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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 633.00 | 10 930.00 | 15 702.00 | 26 633.00 |
AP Constructions | 3 666.00 | 643.00 | 3 023.00 | 3 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 153.00 | 16 456.00 | 21 697.00 | 38 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 055.00 | 172 905.00 | 525 150.00 | 698 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 566.00 | 200 934.00 | 689 632.00 | 890 566.00 |
BP En cours de production de services | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
BT Marchandises | 8 820 217.00 | | 8 820 217.00 | 8 820 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 936 574.00 | 18 814.00 | 6 917 759.00 | 6 936 574.00 |
BZ Autres créances | 3 145 315.00 | | 3 145 315.00 | 3 145 315.00 |
CF Disponibilités | 1 567 249.00 | | 1 567 249.00 | 1 567 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 490 318.00 | 18 814.00 | 20 471 504.00 | 20 490 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 380 885.00 | 219 748.00 | 21 161 136.00 | 21 380 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 28 484.00 | -215 121.00 | | 28 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 950.00 | 256 426.00 | | 12 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 256.00 | 541 306.00 | | 2 554 256.00 |
DP Provisions pour risques | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 695.00 | 4 484 502.00 | | 46 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 962.00 | 34 723.00 | | 14 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 436.00 | 4 842 082.00 | | 14 333 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 903.00 | 524 199.00 | | 1 034 903.00 |
EA Autres dettes | 3 174 293.00 | 1 584 658.00 | | 3 174 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 604 288.00 | 11 470 164.00 | | 18 604 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 161 136.00 | 12 011 470.00 | | 21 161 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 691 299.00 | | 55 691 299.00 | 55 691 299.00 |
FG Production vendue services | 256 084.00 | | 256 084.00 | 256 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 947 383.00 | | 55 947 383.00 | 55 947 383.00 |
FM Production stockée | | | 4 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 050 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 628 587.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 530 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 470 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 990.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 667 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 194.00 | 230 000.00 | | 5 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 194.00 | 230 000.00 | | 5 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209 932.00 | 7 070.00 | | 209 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 524.00 | 7 070.00 | | 352 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347 330.00 | 222 930.00 | | -347 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 058 442.00 | 20 830 642.00 | | 56 058 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 045 492.00 | 20 574 215.00 | | 56 045 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 950.00 | 256 426.00 | | 12 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 549.00 | | 85 018.00 | 805 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 301.00 | | 3 332.00 | 23 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 048.00 | | 73 826.00 | 666 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 200.00 | | 7 860.00 | 116 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 639.00 | 96 295.00 | | 104 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 686.00 | 5 244.00 | | 5 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 953.00 | 91 051.00 | | 98 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 592.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 604.00 | 24 990.00 | 7 781.00 | 1 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604.00 | 24 990.00 | 7 781.00 | 1 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 604.00 | 27 582.00 | 7 781.00 | 1 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 990.00 | 7 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 333 436.00 | 14 333 436.00 | | 14 333 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 911.00 | 274 911.00 | | 274 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 778.00 | 211 778.00 | | 211 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 755 293.00 | 2 755 293.00 | | 2 755 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 060.00 | 124 060.00 | | 124 060.00 |
UX Autres créances clients | 6 913 997.00 | | | 6 913 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
VB T. V. A. | 628 235.00 | | | 628 235.00 |
VC Groupe et associés | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VI Groupe et associés | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 540.00 | 106 540.00 | | 106 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 856.00 | | | 2 364 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 217 034.00 | 10 217 034.00 | | 10 217 034.00 |
VW T.V.A. | 441 673.00 | 441 673.00 | | 441 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 589 326.00 | 18 589 326.00 | | 18 589 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |