| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 318.00 | 201 482.00 | 43 836.00 | 245 318.00 |
AP Constructions | 3 665.00 | 2 109.00 | 1 556.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 061.00 | 80 039.00 | 22 021.00 | 102 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 100.00 | 529 246.00 | 291 854.00 | 821 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 274.00 | | 220 274.00 | 220 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 420.00 | 812 876.00 | 579 543.00 | 1 392 420.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 8 540 496.00 | 110 156.00 | 8 430 340.00 | 8 540 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 701 398.00 | 110 804.00 | 7 590 593.00 | 7 701 398.00 |
BZ Autres créances | 15 409 177.00 | | 15 409 177.00 | 15 409 177.00 |
CF Disponibilités | 437 902.00 | | 437 902.00 | 437 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 105 600.00 | 220 960.00 | 31 884 639.00 | 32 105 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 498 020.00 | 1 033 837.00 | 32 464 182.00 | 33 498 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 000.00 | 3 778 000.00 | | 3 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 309.00 | 127 761.00 | | 178 309.00 |
DG Autres réserves | 1 429 903.00 | 469 490.00 | | 1 429 903.00 |
DH Report à nouveau | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 316.00 | 1 010 960.00 | | 511 316.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 315.00 | 5 426 999.00 | | 5 938 315.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 637.00 | 2 885.00 | | 1 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | 265.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 753.00 | 81 376.00 | | 134 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 249 795.00 | 17 094 474.00 | | 22 249 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 948.00 | 1 538 416.00 | | 1 449 948.00 |
EA Autres dettes | 2 679 451.00 | 2 937 931.00 | | 2 679 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 515 866.00 | 21 655 348.00 | | 26 515 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 464 182.00 | 27 082 348.00 | | 32 464 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 381 113.00 | 21 573 972.00 | | 26 381 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 637.00 | 2 575.00 | | 1 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 725 618.00 | | 81 725 618.00 | 81 725 618.00 |
FG Production vendue services | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 930 711.00 | | 81 930 711.00 | 81 930 711.00 |
FM Production stockée | | | -257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 200 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 777 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -214 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 341 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 813 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 414 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 574.00 | 220 875.00 | | 119 574.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 509 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 509 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -493 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 217.00 | 190 696.00 | | 95 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 845.00 | 478 201.00 | | 232 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 409 412.00 | 70 925 207.00 | | 82 409 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 898 096.00 | 69 914 247.00 | | 81 898 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 316.00 | 1 010 960.00 | | 511 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 817.00 | | 120 603.00 | 1 271 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 220 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 251.00 | | 5 068.00 | 240 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 506.00 | | 19 321.00 | 907 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 060.00 | | 96 214.00 | 124 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 419.00 | 155 458.00 | | 657 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 324.00 | 72 158.00 | | 129 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 095.00 | 83 300.00 | | 528 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 133 786.00 | 110 156.00 | 133 786.00 | 133 786.00 |
6T Sur comptes clients | 108 070.00 | 10 322.00 | 7 587.00 | 108 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 856.00 | 120 478.00 | 141 373.00 | 241 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 856.00 | 130 478.00 | 141 373.00 | 241 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 478.00 | 141 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 249 796.00 | 22 249 796.00 | | 22 249 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 544.00 | 544 544.00 | | 544 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 009.00 | 223 009.00 | | 223 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 679 451.00 | 2 679 451.00 | | 2 679 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 274.00 | | 220 274.00 | 220 274.00 |
UX Autres créances clients | 7 568 433.00 | 7 568 433.00 | | 7 568 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 966.00 | 1.00 | 132 965.00 | 132 966.00 |
VB T. V. A. | 1 013 051.00 | 1 013 051.00 | | 1 013 051.00 |
VC Groupe et associés | 10 753 621.00 | 10 753 621.00 | | 10 753 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30.00 | | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 416.00 | 162 416.00 | | 162 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 629 485.00 | 3 629 485.00 | | 3 629 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 343 412.00 | 22 990 172.00 | 353 239.00 | 23 343 412.00 |
VW T.V.A. | 519 980.00 | 519 980.00 | | 519 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 381 113.00 | 26 381 113.00 | | 26 381 113.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |