| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 250.00 | 129 324.00 | 110 926.00 | 240 250.00 |
AP Constructions | 3 665.00 | 1 742.00 | 1 923.00 | 3 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 421.00 | 67 014.00 | 31 407.00 | 98 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 419.00 | 459 337.00 | 346 081.00 | 805 419.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 817.00 | 657 419.00 | 614 397.00 | 1 271 817.00 |
BP En cours de production de services | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BT Marchandises | 8 325 912.00 | 133 786.00 | 8 192 126.00 | 8 325 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 723 661.00 | 108 069.00 | 7 615 591.00 | 7 723 661.00 |
BZ Autres créances | 10 448 392.00 | | 10 448 392.00 | 10 448 392.00 |
CF Disponibilités | 195 312.00 | | 195 312.00 | 195 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 248.00 | | 13 248.00 | 13 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 709 806.00 | 241 855.00 | 26 467 950.00 | 26 709 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 981 623.00 | 899 275.00 | 27 082 348.00 | 27 981 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 000.00 | 3 682 000.00 | | 3 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 761.00 | 38 178.00 | | 127 761.00 |
DG Autres réserves | 469 490.00 | 469 490.00 | | 469 490.00 |
DH Report à nouveau | 40 787.00 | 40 787.00 | | 40 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 010 960.00 | 89 582.00 | | 1 010 960.00 |
DL TOTAL (I) | 5 426 999.00 | 4 320 039.00 | | 5 426 999.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885.00 | 32.00 | | 2 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 240.00 | | 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 376.00 | 719 328.00 | | 81 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 094 474.00 | 17 445 717.00 | | 17 094 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 538 416.00 | 1 326 624.00 | | 1 538 416.00 |
EA Autres dettes | 2 937 931.00 | 864 442.00 | | 2 937 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 655 348.00 | 20 356 386.00 | | 21 655 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 082 348.00 | 24 692 425.00 | | 27 082 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 573 972.00 | 19 637 057.00 | | 21 573 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 334 990.00 | | 70 334 990.00 | 70 334 990.00 |
FG Production vendue services | 321 472.00 | | 321 472.00 | 321 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 656 463.00 | | 70 656 463.00 | 70 656 463.00 |
FM Production stockée | | | 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 889 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 238 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 406 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 567 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 369.00 | |
GE Autres charges | | | 5 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 726 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 162 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 148 913.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 000.00 | 4 937.00 | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 4 982.00 | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 421.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509 000.00 | | | 509 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 000.00 | 17 421.00 | | 509 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493 000.00 | -12 439.00 | | -493 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190 696.00 | | | 190 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 478 201.00 | 3 789.00 | | 478 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 925 207.00 | 73 782 586.00 | | 70 925 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 914 247.00 | 73 693 004.00 | | 69 914 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 010 960.00 | 89 582.00 | | 1 010 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 259 650.00 | | 49 579.00 | 1 259 650.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 710.00 | 124 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 412.00 | 1 271 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 702.00 | 907 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 706.00 | | 20 543.00 | 219 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 233.00 | | 15 975.00 | 915 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 710.00 | | 13 060.00 | 124 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 710.00 | 187 708.00 | | 469 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 207.00 | 73 116.00 | | 56 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 502.00 | 114 592.00 | | 413 502.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 133 786.00 | | |
6T Sur comptes clients | 100 072.00 | 19 583.00 | 11 585.00 | 100 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 072.00 | 153 369.00 | 11 585.00 | 100 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 072.00 | 153 369.00 | 27 585.00 | 116 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 369.00 | 11 585.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 094 474.00 | 17 094 474.00 | | 17 094 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 603 390.00 | 603 390.00 | | 603 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 671.00 | 163 671.00 | | 163 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515 878.00 | 2 515 878.00 | | 2 515 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 060.00 | | 124 060.00 | 124 060.00 |
UX Autres créances clients | 7 593 977.00 | 7 593 977.00 | | 7 593 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VB T. V. A. | 691 300.00 | 691 300.00 | | 691 300.00 |
VC Groupe et associés | 6 273 412.00 | 6 273 412.00 | | 6 273 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VI Groupe et associés | 422 052.00 | 422 052.00 | | 422 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40.00 | | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15.00 | | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 453 314.00 | 3 453 314.00 | | 3 453 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 309 362.00 | 18 185 302.00 | 124 060.00 | 18 309 362.00 |
VW T.V.A. | 600 335.00 | 600 335.00 | | 600 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 573 972.00 | 21 573 972.00 | | 21 573 972.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 744.00 | 213 255.00 | | 185 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 920.00 | 12 832.00 | | 24 920.00 |
ST Autres comptes | 4 389 408.00 | 4 993 500.00 | | 4 389 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660 175.00 | 666 866.00 | | 660 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 848 375.00 | 883 062.00 | | 848 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 121 469.00 | 87 617.00 | | 121 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 307 213.00 | 300 873.00 | | 307 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 529 700.00 | 14 435 384.00 | | 14 529 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 561 914.00 | 13 876 906.00 | | 12 561 914.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 922 879.00 | 6 556 262.00 | | 5 922 879.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |