| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 279.00 | 56 576.00 | 703.00 | 57 279.00 |
AH Fonds commercial | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 132.00 | 139 646.00 | 5 486.00 | 145 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 648.00 | 580 808.00 | 305 840.00 | 886 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 593.00 | 842 305.00 | 612 288.00 | 1 454 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 777.00 | | 180 777.00 | 180 777.00 |
BZ Autres créances | 301 798.00 | | 301 798.00 | 301 798.00 |
CF Disponibilités | 5 075 005.00 | | 5 075 005.00 | 5 075 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 569 832.00 | | 5 569 832.00 | 5 569 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 424.00 | 842 305.00 | 6 182 120.00 | 7 024 424.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 334 000.00 | 65 275.00 | 268 725.00 | 334 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 420 893.00 | 420 888.00 | | 420 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 802.00 | 430 534.00 | | 427 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 603.00 | | | 224 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 249 297.00 | 1 027 423.00 | | 1 249 297.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 690.00 | 1 599 222.00 | | 121 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 670.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 434 502.00 | 4 137 174.00 | | 4 434 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 553.00 | 82 335.00 | | 107 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 077.00 | 335 127.00 | | 250 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 913 822.00 | 6 154 527.00 | | 4 913 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 182 120.00 | 7 200 949.00 | | 6 182 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 866 900.00 | 6 154 527.00 | | 4 866 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 660.00 | | 2 031 660.00 | 2 031 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 660.00 | | 2 031 660.00 | 2 031 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 122.00 | 15 020.00 | | 76 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 635.00 | 17 600.00 | | 171 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 757.00 | 32 620.00 | | 247 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 013.00 | 42 657.00 | | 110 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 468.00 | 53 371.00 | | 17 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 481.00 | 96 028.00 | | 127 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 276.00 | -63 409.00 | | 120 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 233.00 | 199 914.00 | | 140 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 520 424.00 | 3 251 215.00 | | 2 520 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 622.00 | 2 820 681.00 | | 2 092 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 802.00 | 430 534.00 | | 427 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 855.00 | 2 636.00 | | 2 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 204 414.00 | | 347 211.00 | 1 204 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 716.00 | 23 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 033.00 | 1 454 593.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 334 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 790.00 | 210 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 527.00 | 886 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 433.00 | | | 241 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 964.00 | | 13 211.00 | 914 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 017.00 | | | 48 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 882.00 | 133 373.00 | 59 950.00 | 768 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 65 275.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 052.00 | 9 374.00 | 29 204.00 | 216 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 830.00 | 58 724.00 | 30 746.00 | 552 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 553.00 | 107 553.00 | | 107 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 952.00 | 72 952.00 | | 72 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 553.00 | 115 553.00 | | 115 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 301.00 | | | 23 301.00 |
UX Autres créances clients | 180 777.00 | | | 180 777.00 |
VB T. V. A. | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 718.00 | 71 795.00 | 46 923.00 | 118 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 237.00 | | | 238 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 127.00 | 494 826.00 | 23 301.00 | 518 127.00 |
VW T.V.A. | 59 259.00 | 59 259.00 | | 59 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 320.00 | 432 397.00 | 46 923.00 | 479 320.00 |