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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 551 426.00 | | 1 551 426.00 | 1 551 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 045.00 | 635 040.00 | 228 006.00 | 863 045.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 453 416.00 | 635 941.00 | 1 817 475.00 | 2 453 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 780.00 | | 305 780.00 | 305 780.00 |
BZ Autres créances | 363 873.00 | | 363 873.00 | 363 873.00 |
CF Disponibilités | 2 679 324.00 | | 2 679 324.00 | 2 679 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 021.00 | | 3 364 021.00 | 3 364 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 437.00 | 635 941.00 | 5 181 496.00 | 5 817 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 420 893.00 | 420 893.00 | | 420 893.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 033.00 | 535 900.00 | | -1 359 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 855.00 | -1 894 934.00 | | 313 855.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 224 603.00 | | |
DL TOTAL (I) | -448 286.00 | -537 538.00 | | -448 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 679 483.00 | 2 906 681.00 | | 2 679 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 785 356.00 | 2 886 187.00 | | 2 785 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 272.00 | 153 797.00 | | 91 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 296.00 | 11 405.00 | | 68 296.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 100 000.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 624 782.00 | 6 058 070.00 | | 5 624 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 181 496.00 | 5 520 530.00 | | 5 181 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 224 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | -138 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -55 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 190.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 649.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 683.00 | 2 928.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 987.00 | 45 772.00 | | 98 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 915.00 | 756 282.00 | | 395 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 060.00 | 2 651 215.00 | | 82 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 855.00 | -1 894 934.00 | | 313 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 962.00 | | -546.00 | 2 453 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 453 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 552 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 552 328.00 | | | 1 552 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 863 045.00 | | | 863 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 589.00 | | -546.00 | 38 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 710.00 | 47 231.00 | | 588 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901.00 | | | 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 809.00 | 47 231.00 | | 587 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 272.00 | 91 272.00 | | 91 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UP Prêts | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 279.00 | | 28 279.00 | 28 279.00 |
UX Autres créances clients | 305 780.00 | 305 780.00 | | 305 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 679 483.00 | 2 679 483.00 | | 2 679 483.00 |
VI Groupe et associés | 2 785 356.00 | 2 785 356.00 | | 2 785 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 766.00 | 96 766.00 | | 96 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 049.00 | 194 049.00 | | 194 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 740.00 | 684 697.00 | 38 043.00 | 722 740.00 |
VW T.V.A. | 63 558.00 | 63 558.00 | | 63 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 624 782.00 | 5 624 782.00 | | 5 624 782.00 |