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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 279.00 | 233 556.00 | 157 722.00 | 391 279.00 |
AH Fonds commercial | 13 052.00 | | 13 052.00 | 13 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 131.00 | 143 337.00 | 1 794.00 | 145 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 931.00 | 641 370.00 | 308 560.00 | 949 931.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 249 532.00 | | 1 249 532.00 | 1 249 532.00 |
BF Prêts | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 418.00 | 1 018 265.00 | 1 757 152.00 | 2 775 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 278.00 | | 99 278.00 | 99 278.00 |
BZ Autres créances | 521 713.00 | | 521 713.00 | 521 713.00 |
CF Disponibilités | 3 308 266.00 | | 3 308 266.00 | 3 308 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 205.00 | | 3 932 205.00 | 3 932 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 707 623.00 | 1 018 265.00 | 5 689 358.00 | 6 707 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 273 153.00 | | | 1 273 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 420 892.00 | | | 420 892.00 |
DH Report à nouveau | 427 801.00 | | | 427 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 824.00 | | | -189 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 602.00 | | | 224 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 472.00 | | | 1 059 472.00 |
DP Provisions pour risques | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 917.00 | | | 16 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 626.00 | | | 36 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 302.00 | | | 1 001 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 768.00 | | | 42 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 310.00 | | | 214 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
EA Autres dettes | 3 330 952.00 | | | 3 330 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 593 259.00 | | | 4 593 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 358.00 | | | 5 689 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 593 259.00 | | | 4 593 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 929 507.00 | | | 929 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 832.00 | | 2 066 832.00 | 2 066 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 832.00 | | 2 066 832.00 | 2 066 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 661.00 | |
GE Autres charges | | | 237 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 673.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 17 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | | | -820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 033.00 | | | 2 094 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 857.00 | | | 2 283 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 824.00 | | | -189 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 815.00 | | 1 320 604.00 | 1 454 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 775 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 949 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 643.00 | | 4 820.00 | 544 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 648.00 | | 63 283.00 | 886 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | 1 252 501.00 | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 306.00 | 175 959.00 | | 842 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 497.00 | 115 398.00 | | 261 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 809.00 | 60 562.00 | | 580 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 709.00 | | 19 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 917.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 000.00 | 17 626.00 | | 19 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 662.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 769.00 | 42 769.00 | | 42 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 953.00 | 3 330 953.00 | | 3 330 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 249 532.00 | 1 249 532.00 | | 1 249 532.00 |
UP Prêts | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
UX Autres créances clients | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VB T. V. A. | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VC Groupe et associés | 226 433.00 | | | 226 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001 303.00 | 1 001 303.00 | | 1 001 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | | | 45 772.00 |
VP Divers | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 904.00 | 17 904.00 | | 17 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 812.00 | | | 238 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 963.00 | 1 897 093.00 | 2 870.00 | 1 899 963.00 |
VW T.V.A. | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 593 260.00 | 4 593 260.00 | | 4 593 260.00 |