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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391 279.00 | 344 890.00 | 46 388.00 | 391 279.00 |
AH Fonds commercial | 17 792.00 | | 17 792.00 | 17 792.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 145 131.00 | 145 062.00 | 69.00 | 145 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 726.00 | 694 813.00 | 268 912.00 | 963 726.00 |
AX Avances et acomptes | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 939.00 | | 23 939.00 | 23 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 772.00 | 1 184 766.00 | 3 985 005.00 | 5 169 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 978.00 | | 275 978.00 | 275 978.00 |
BZ Autres créances | 443 088.00 | | 443 088.00 | 443 088.00 |
CF Disponibilités | 2 029 949.00 | | 2 029 949.00 | 2 029 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 525.00 | | 2 751 525.00 | 2 751 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 921 298.00 | 1 184 766.00 | 6 736 531.00 | 7 921 298.00 |
CU Autres participations | 3 594 886.00 | | 3 594 886.00 | 3 594 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 420 892.00 | 420 892.00 | | 420 892.00 |
DH Report à nouveau | 231 707.00 | 427 801.00 | | 231 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 192.00 | -189 824.00 | | 304 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 224 602.00 | 224 602.00 | | 224 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 395.00 | 1 059 472.00 | | 1 357 395.00 |
DP Provisions pour risques | 6 878.00 | 19 709.00 | | 6 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 445.00 | 16 917.00 | | 17 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 323.00 | 36 626.00 | | 24 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 764.00 | 1 001 302.00 | | 50 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 210 564.00 | | | 2 210 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 698.00 | 42 768.00 | | 492 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 470.00 | 214 310.00 | | 337 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 925.00 | | |
EA Autres dettes | 2 263 314.00 | 3 330 952.00 | | 2 263 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 354 812.00 | 4 593 259.00 | | 5 354 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 736 531.00 | 5 689 358.00 | | 6 736 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 210 564.00 | | | 2 210 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 259 822.00 | | 3 259 822.00 | 3 259 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 259 822.00 | | 3 259 822.00 | 3 259 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 91 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 372 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 089.00 | |
GE Autres charges | | | 197 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 404 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 121.00 | 450.00 | | 19 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 390.00 | 370.00 | | 20 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 511.00 | 820.00 | | 39 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 711.00 | -820.00 | | -38 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 214.00 | | | 35 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 392 835.00 | 2 094 033.00 | | 3 392 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 643.00 | 2 283 857.00 | | 3 088 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 192.00 | -189 824.00 | | 304 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 775 418.00 | | 2 414 744.00 | 2 775 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 630 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 390.00 | | 5 169 772.00 | 20 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 390.00 | | 554 203.00 | 20 390.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 549 463.00 | | 25 130.00 | 549 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 931.00 | | 35 133.00 | 949 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276 023.00 | | 2 354 480.00 | 1 276 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 265.00 | 166 501.00 | | 1 018 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376 894.00 | 113 058.00 | | 376 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 370.00 | 53 442.00 | | 641 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 626.00 | 8 286.00 | 20 589.00 | 36 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 626.00 | 8 286.00 | 20 589.00 | 36 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 089.00 | 20 589.00 | |
UG ‐ Financières | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 698.00 | 492 698.00 | | 492 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 783.00 | 175 783.00 | | 175 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 233.00 | 121 233.00 | | 121 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 263 314.00 | 2 263 314.00 | | 2 263 314.00 |
UP Prêts | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
UX Autres créances clients | 275 978.00 | 275 978.00 | | 275 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 63 722.00 | 63 722.00 | | 63 722.00 |
VC Groupe et associés | 35 706.00 | 35 706.00 | | 35 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 764.00 | 50 764.00 | | 50 764.00 |
VI Groupe et associés | 2 210 564.00 | 2 210 564.00 | | 2 210 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 772.00 | 45 772.00 | | 45 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 743.00 | 34 743.00 | | 34 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 566.00 | 296 566.00 | | 296 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 194.00 | 757 194.00 | | 757 194.00 |
VW T.V.A. | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 354 812.00 | 5 354 812.00 | | 5 354 812.00 |